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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 993 924.00 | 197.00 | 1 993 726.00 | 1 993 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 733.00 | 143 357.00 | 49 375.00 | 192 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 957.00 | 144 754.00 | 2 062 202.00 | 2 206 957.00 |
BP En cours de production de services | 131 370.00 | | 131 370.00 | 131 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 399.00 | 337.00 | 163 062.00 | 163 399.00 |
BZ Autres créances | 83 389.00 | | 83 389.00 | 83 389.00 |
CF Disponibilités | 871 623.00 | | 871 623.00 | 871 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 693.00 | 337.00 | 1 258 356.00 | 1 258 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 651.00 | 145 092.00 | 3 320 559.00 | 3 465 651.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 032.00 | 108 032.00 | | 108 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
DG Autres réserves | 133 487.00 | 126 255.00 | | 133 487.00 |
DH Report à nouveau | 783 676.00 | | | 783 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 307.00 | 47 232.00 | | 267 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 306.00 | 292 323.00 | | 1 303 306.00 |
DP Provisions pour risques | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 647.00 | 167 976.00 | | 1 341 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 758.00 | 74 072.00 | | 288 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 599.00 | 95 824.00 | | 317 599.00 |
EA Autres dettes | 53 964.00 | 622.00 | | 53 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 969.00 | 339 496.00 | | 2 001 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 559.00 | 631 819.00 | | 3 320 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 838.00 | | 1 701 350.00 | 505 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 19 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231.00 | 2 206 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 993 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 193 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 331.00 | | 1 606 593.00 | 387 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 157.00 | | 83 892.00 | 110 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | 10 865.00 | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 240.00 | 5 756.00 | 116.00 | 103 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 240.00 | 5 559.00 | 116.00 | 103 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 759.00 | 288 759.00 | | 288 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 362.00 | 89 362.00 | | 89 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 837.00 | 77 837.00 | | 77 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
UX Autres créances clients | 163 400.00 | 163 400.00 | | 163 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VB T. V. A. | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 247.00 | 233 340.00 | 719 477.00 | 1 341 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 257 413.00 | | | 1 257 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 939.00 | | | 83 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 175.00 | 255 700.00 | 13 475.00 | 269 175.00 |
VW T.V.A. | 82 068.00 | 82 068.00 | | 82 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 970.00 | 894 063.00 | 719 477.00 | 2 001 970.00 |