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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
AP Constructions | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 771.00 | 4 112.00 | 2 659.00 | 6 771.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 827.00 | 16 425.00 | 5 402.00 | 21 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 424.00 | | 63 424.00 | 63 424.00 |
BT Marchandises | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 198.00 | 36 851.00 | 304 346.00 | 341 198.00 |
BZ Autres créances | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CF Disponibilités | 654 218.00 | | 654 218.00 | 654 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 636.00 | 36 851.00 | 1 051 785.00 | 1 088 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 463.00 | 53 276.00 | 1 057 187.00 | 1 110 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 683 083.00 | | | 683 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
DL TOTAL (I) | 726 251.00 | | | 726 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 924.00 | | | 183 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 020.00 | | | 103 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
EA Autres dettes | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 937.00 | | | 330 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 187.00 | | | 1 057 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 937.00 | | | 330 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 301.00 | 56 532.00 | 401 833.00 | 345 301.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 315.00 | 56 532.00 | 401 847.00 | 345 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 201.00 | | | 418 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 418.00 | | | 383 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 827.00 | | 2 000.00 | 19 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 626.00 | | 2 000.00 | 11 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 545.00 | 880.00 | | 15 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 087.00 | 880.00 | | 10 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 020.00 | 103 020.00 | | 103 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 304 346.00 | 304 346.00 | | 304 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 183 924.00 | 183 924.00 | | 183 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 812.00 | 315 418.00 | 39 394.00 | 354 812.00 |
VW T.V.A. | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 937.00 | 330 937.00 | | 330 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
ST Autres comptes | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
YT Sous‐traitance | 287.00 | | | 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 572.00 | | | 66 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 575.00 | | | 56 575.00 |