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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 549.00 | 224 558.00 | 118 990.00 | 343 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485 253.00 | | 1 485 253.00 | 1 485 253.00 |
AP Constructions | 81 879.00 | 65 577.00 | 16 302.00 | 81 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 736.00 | 82 593.00 | 46 143.00 | 128 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 286.00 | | 114 286.00 | 114 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 525.00 | | 191 525.00 | 191 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 176.00 | 372 729.00 | 2 071 447.00 | 2 444 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 500.00 | 384 101.00 | 239 399.00 | 623 500.00 |
BZ Autres créances | 1 256 452.00 | 180 897.00 | 1 075 555.00 | 1 256 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CF Disponibilités | 2 962 651.00 | | 2 962 651.00 | 2 962 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 862 099.00 | 564 999.00 | 4 297 101.00 | 4 862 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 306 275.00 | 937 727.00 | 6 368 548.00 | 7 306 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305 811.00 | | | 305 811.00 |
CU Autres participations | 98 948.00 | | 98 948.00 | 98 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 085.00 | 551 085.00 | | 551 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
DG Autres réserves | 341 359.00 | 341 359.00 | | 341 359.00 |
DH Report à nouveau | 925 260.00 | 766 824.00 | | 925 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 014.00 | 158 436.00 | | 117 014.00 |
DK Provisions réglementées | 4 421.00 | 3 110.00 | | 4 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 469.00 | 1 871 144.00 | | 1 989 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 037.00 | 1 884 548.00 | | 1 654 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 607.00 | 779 121.00 | | 833 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 476.00 | 1 551 149.00 | | 1 576 476.00 |
EA Autres dettes | 50 057.00 | 39 410.00 | | 50 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 904.00 | 3 160.00 | | 264 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 379 080.00 | 4 287 628.00 | | 4 379 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 368 548.00 | 6 158 772.00 | | 6 368 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 335.00 | 2 559 435.00 | | 3 064 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 735 210.00 | 72 950.00 | 8 808 160.00 | 8 735 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 735 210.00 | 72 950.00 | 8 808 160.00 | 8 735 210.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 878 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 896 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 838 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 580.00 | |
GE Autres charges | | | 33 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 420 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 25.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | 2 000.00 | | 12 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 373.00 | 1 721 988.00 | | 1 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 377.00 | 1 724 013.00 | | 14 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 62.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 684.00 | 1 448.00 | | 2 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340.00 | 1 510.00 | | 3 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 037.00 | 1 722 503.00 | | 11 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -675 401.00 | 1 302 339.00 | | -675 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 897 645.00 | 11 580 863.00 | | 8 897 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 780 631.00 | 11 422 427.00 | | 8 780 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 014.00 | 158 436.00 | | 117 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 244.00 | | 216 796.00 | 2 235 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 404 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 864.00 | 2 444 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 264.00 | 210 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724 695.00 | | 104 106.00 | 1 724 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 781.00 | | 20 098.00 | 197 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 767.00 | | 92 592.00 | 312 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 054.00 | 52 938.00 | 7 264.00 | 327 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 647.00 | 31 911.00 | | 192 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 407.00 | 21 027.00 | 7 264.00 | 134 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 110.00 | 2 684.00 | 1 373.00 | 3 110.00 |
6T Sur comptes clients | 215 521.00 | 168 580.00 | | 215 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 897.00 | | | 180 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 418.00 | 168 580.00 | | 396 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 528.00 | 171 264.00 | 1 373.00 | 399 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 580.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 684.00 | 1 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 607.00 | 833 607.00 | | 833 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 042.00 | 283 042.00 | | 283 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 018.00 | 838 018.00 | | 838 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 904.00 | 264 904.00 | | 264 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 286.00 | 114 286.00 | | 114 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 525.00 | 191 525.00 | | 191 525.00 |
UX Autres créances clients | 229 874.00 | 229 874.00 | | 229 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 625.00 | 393 625.00 | | 393 625.00 |
VB T. V. A. | 156 986.00 | 156 986.00 | | 156 986.00 |
VC Groupe et associés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 386.00 | 334 641.00 | 1 314 745.00 | 1 649 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 979.00 | | | 173 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 728 471.00 | 728 471.00 | | 728 471.00 |
VP Divers | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 572.00 | 349 572.00 | | 349 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 497.00 | 2 195 497.00 | | 2 195 497.00 |
VW T.V.A. | 432 672.00 | 432 672.00 | | 432 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 080.00 | 3 064 335.00 | 1 314 745.00 | 4 379 080.00 |