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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
AP Constructions | 189 378.00 | 183 292.00 | 6 086.00 | 189 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 847.00 | 102 671.00 | 8 176.00 | 110 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 334.00 | 399 137.00 | 75 197.00 | 474 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 180.00 | 691 912.00 | 97 268.00 | 789 180.00 |
BT Marchandises | 39 242.00 | | 39 242.00 | 39 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 013.00 | 11 990.00 | 319 023.00 | 331 013.00 |
BZ Autres créances | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 491 800.00 | | 491 800.00 | 491 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 096.00 | 11 990.00 | 985 105.00 | 997 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 276.00 | 703 902.00 | 1 082 374.00 | 1 786 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 183 118.00 | | | 183 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 150.00 | | | -8 150.00 |
DL TOTAL (I) | 834 968.00 | | | 834 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 619.00 | | | 155 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 253.00 | | | 80 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 406.00 | | | 247 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 374.00 | | | 1 082 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 915.00 | | 9 265.00 | 779 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 295.00 | | 9 265.00 | 765 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 449.00 | 70 463.00 | | 621 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 637.00 | 70 463.00 | | 614 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 619.00 | 155 619.00 | | 155 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 754.00 | 82 754.00 | | 82 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 772.00 | 337 772.00 | | 337 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 239.00 | 366 054.00 | 186.00 | 366 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 406.00 | 247 406.00 | | 247 406.00 |