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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 575.00 | 128 516.00 | 34 059.00 | 162 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 275.00 | 171 216.00 | 34 059.00 | 205 275.00 |
BP En cours de production de services | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 647.00 | | 72 647.00 | 72 647.00 |
BZ Autres créances | 62 973.00 | | 62 973.00 | 62 973.00 |
CF Disponibilités | 1 659 099.00 | | 1 659 099.00 | 1 659 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 319.00 | | 1 842 319.00 | 1 842 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 594.00 | 171 216.00 | 1 876 378.00 | 2 047 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 311 292.00 | | | 311 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 607.00 | | | 45 607.00 |
DL TOTAL (I) | 494 399.00 | | | 494 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 657.00 | | | 1 003 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 030.00 | | | 225 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 943.00 | | | 118 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 979.00 | | | 1 381 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 378.00 | | | 1 876 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 943.00 | | | 118 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 024 172.00 | 1 024 172.00 | |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | 1 024 172.00 | 1 025 372.00 | 1 200.00 |
FM Production stockée | | | 47 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 503.00 | | | 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 869.00 | | | 67 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 773.00 | | | 73 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 956.00 | | | 70 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 771.00 | | | 1 115 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 163.00 | | | 1 070 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 608.00 | | | 45 608.00 |