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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 108 690.00 | | 108 690.00 | 108 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 488.00 | 12.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 783.00 | 39 133.00 | 650.00 | 39 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 795.00 | 40 722.00 | 110 073.00 | 150 795.00 |
BT Marchandises | 142 745.00 | 15 462.00 | 127 283.00 | 142 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 812.00 | 10 822.00 | 111 990.00 | 122 812.00 |
BZ Autres créances | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
CF Disponibilités | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 617.00 | 26 284.00 | 308 332.00 | 334 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 411.00 | 67 006.00 | 418 405.00 | 485 411.00 |
CU Autres participations | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
DG Autres réserves | 232 440.00 | 294 788.00 | | 232 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845.00 | -62 348.00 | | 1 845.00 |
DL TOTAL (I) | 245 248.00 | 243 403.00 | | 245 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 094.00 | 3 219.00 | | 50 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 296.00 | 15 900.00 | | 13 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 426.00 | 88 544.00 | | 68 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 518.00 | 14 584.00 | | 36 518.00 |
EA Autres dettes | 4 823.00 | 3 273.00 | | 4 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 157.00 | 125 520.00 | | 173 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 405.00 | 368 923.00 | | 418 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 157.00 | 110 520.00 | | 173 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 544.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 789.00 | | | 150 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 790.00 | | | 109 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 336.00 | 2 385.00 | | 38 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 236.00 | 2 385.00 | | 37 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 426.00 | 68 426.00 | | 68 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 109 825.00 | 109 825.00 | | 109 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
VI Groupe et associés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VP Divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 316.00 | 134 090.00 | 13 226.00 | 147 316.00 |
VW T.V.A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 157.00 | 173 157.00 | | 173 157.00 |