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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 025.00 | 60 368.00 | 10 657.00 | 71 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 392.00 | 60 368.00 | 881 024.00 | 941 392.00 |
BT Marchandises | 3 651 037.00 | 5 926.00 | 3 645 111.00 | 3 651 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 207.00 | | 277 207.00 | 277 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 594 862.00 | | 4 594 862.00 | 4 594 862.00 |
BZ Autres créances | 156 254.00 | | 156 254.00 | 156 254.00 |
CF Disponibilités | 573 696.00 | | 573 696.00 | 573 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 257 684.00 | 5 926.00 | 9 251 758.00 | 9 257 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 199 076.00 | 66 294.00 | 10 132 782.00 | 10 199 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 880.00 | 510 880.00 | | 510 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 620.00 | 426 620.00 | | 426 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 051.00 | 53 051.00 | | 53 051.00 |
DG Autres réserves | 73 631.00 | 73 631.00 | | 73 631.00 |
DH Report à nouveau | 3 669 180.00 | 2 890 144.00 | | 3 669 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 266.00 | 1 224 036.00 | | 727 266.00 |
DL TOTAL (I) | 5 460 627.00 | 5 178 362.00 | | 5 460 627.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 577.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 12 665.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 242.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 656 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 802.00 | 819 372.00 | | 1 104 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 409 129.00 | 4 033 322.00 | | 3 409 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 303.00 | 334 110.00 | | 129 303.00 |
EA Autres dettes | 28 922.00 | 14 576.00 | | 28 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 672 155.00 | 5 891 829.00 | | 4 672 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 132 782.00 | 11 090 433.00 | | 10 132 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 196.00 | 25 198 353.00 | 25 622 549.00 | 424 196.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 196.00 | 25 198 353.00 | 25 622 549.00 | 424 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 532.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 725 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 207 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -885 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 719 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 255.00 | 33 882.00 | | 4 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 604 371.00 | | | 1 604 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608 625.00 | 33 882.00 | | 1 608 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 476.00 | 15 020.00 | | 37 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 602 183.00 | | | 1 602 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639 659.00 | 15 020.00 | | 1 639 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 033.00 | 18 862.00 | | -31 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 200.00 | 478 577.00 | | 259 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 373 107.00 | 31 047 601.00 | | 27 373 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 645 841.00 | 29 823 565.00 | | 26 645 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 266.00 | 1 224 036.00 | | 727 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 545 129.00 | | 35 000.00 | 4 545 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575 160.00 | 474 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 638 737.00 | 941 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 396 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 048 577.00 | 71 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 367.00 | | | 411 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 602.00 | | | 3 119 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 160.00 | | 35 000.00 | 1 014 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 776.00 | 3 293.00 | 2 070 701.00 | 2 127 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127 776.00 | 3 293.00 | 2 070 701.00 | 2 127 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 598.00 | 5 926.00 | 63 598.00 | 63 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 598.00 | 5 926.00 | 63 598.00 | 63 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 840.00 | 5 926.00 | 83 840.00 | 83 840.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 926.00 | 94 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 409 129.00 | 3 409 129.00 | | 3 409 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 736.00 | 88 736.00 | | 88 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 594 862.00 | 4 594 862.00 | | 4 594 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 802.00 | 1 104 802.00 | | 1 104 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 773.00 | 114 773.00 | | 114 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 744.00 | 4 790 744.00 | | 4 790 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 672 155.00 | 4 672 155.00 | | 4 672 155.00 |