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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 754 588.00 | 713 217.00 | 41 371.00 | 754 588.00 |
040 Immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 770 336.00 | 713 217.00 | 57 119.00 | 770 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
060 Stock marchandises | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
072 Créances – Autres | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
084 Disponibilités | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
110 Total général Actif | 807 375.00 | 713 217.00 | 94 158.00 | 807 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 942.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 780.00 | | | 112 780.00 |
214 Production vendue de biens – France | 204 842.00 | | | 204 842.00 |
230 Autres produits | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 121.00 | | | 325 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 092.00 | | | 59 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
242 Autres charges externes. | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 673.00 | | | 118 673.00 |
252 Charges sociales | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
262 Autres charges | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 475.00 | | | 316 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
294 Charges financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 768 086.00 | | | 768 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |