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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
AH Fonds commercial | 78 660.00 | | 78 660.00 | 78 660.00 |
AP Constructions | 99 713.00 | 99 713.00 | | 99 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 503.00 | 93 597.00 | 906.00 | 94 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 778.00 | 112 331.00 | 447.00 | 112 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 872.00 | 315 420.00 | 80 453.00 | 395 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 463.00 | 693.00 | 153 771.00 | 154 463.00 |
BN En cours de production de biens | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 988.00 | 20 119.00 | 118 869.00 | 138 988.00 |
BZ Autres créances | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
CF Disponibilités | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 566.00 | 20 812.00 | 338 754.00 | 359 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 439.00 | 336 231.00 | 419 207.00 | 755 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 960.00 | 129 960.00 | | 129 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DG Autres réserves | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
DH Report à nouveau | -129 557.00 | -102 281.00 | | -129 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 817.00 | -27 276.00 | | 28 817.00 |
DL TOTAL (I) | 60 360.00 | 31 543.00 | | 60 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 277.00 | 47 031.00 | | 25 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 156.00 | 22 646.00 | | 21 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 432.00 | 19 485.00 | | 32 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 077.00 | 110 238.00 | | 108 077.00 |
EA Autres dettes | 171 905.00 | 204 602.00 | | 171 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 847.00 | 404 001.00 | | 358 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 207.00 | 435 544.00 | | 419 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 847.00 | 386 515.00 | | 358 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 770.00 | 8 029.00 | | 7 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 733.00 | | 379 733.00 | 379 733.00 |
FD Production vendue biens | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
FG Production vendue services | 396 406.00 | | 396 406.00 | 396 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 168.00 | | 781 168.00 | 781 168.00 |
FM Production stockée | | | 1 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 457.00 | 809 659.00 | | 782 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 640.00 | 836 935.00 | | 753 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 817.00 | -27 276.00 | | 28 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 032.00 | | | 410 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 160.00 | 395 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 160.00 | 306 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 439.00 | | | 88 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 154.00 | | | 321 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 671.00 | 2 908.00 | 14 160.00 | 326 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 892.00 | 2 908.00 | 14 160.00 | 316 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 905.00 | 171 905.00 | | 171 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 108 139.00 | | | 108 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VI Groupe et associés | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
VP Divers | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 912.00 | 164 912.00 | | 164 912.00 |
VW T.V.A. | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 847.00 | 358 847.00 | | 358 847.00 |