| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 694 471.00 | 1 044 471.00 | 650 000.00 | 1 694 471.00 |
AN Terrains | 61 221.00 | | 61 221.00 | 61 221.00 |
AP Constructions | 622 794.00 | 408 477.00 | 214 317.00 | 622 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 984.00 | 236 846.00 | 5 138.00 | 241 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 500.00 | 391 754.00 | 54 746.00 | 446 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 770.00 | 2 082 348.00 | 985 422.00 | 3 067 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 860.00 | | 51 860.00 | 51 860.00 |
BZ Autres créances | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
CF Disponibilités | 69 388.00 | | 69 388.00 | 69 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 633.00 | | 165 633.00 | 165 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 403.00 | 2 082 348.00 | 1 151 055.00 | 3 233 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 306.00 | | | 1 326 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
DG Autres réserves | 660 778.00 | | | 660 778.00 |
DH Report à nouveau | -1 152 816.00 | | | -1 152 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 498.00 | | | -390 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 319.00 | | | 63 319.00 |
DL TOTAL (I) | 541 867.00 | | | 541 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 115.00 | | | 157 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
EA Autres dettes | 391 847.00 | | | 391 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 188.00 | | | 609 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 055.00 | | | 1 151 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 496.00 | | | 220 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 442.00 | | 548 442.00 | 548 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 442.00 | | 548 442.00 | 548 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 499.00 | | | 564 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 997.00 | | | 954 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 498.00 | | | -390 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 115.00 | 157 115.00 | | 157 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 847.00 | 51 955.00 | 188 829.00 | 391 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -48 800.00 | 48 800.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 866.00 | 79 866.00 | | 79 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 188.00 | 220 496.00 | 237 629.00 | 609 188.00 |