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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 847.00 | 139 847.00 | | 139 847.00 |
AH Fonds commercial | 260 602.00 | | 260 602.00 | 260 602.00 |
AN Terrains | 483 899.00 | 25 829.00 | 458 070.00 | 483 899.00 |
AP Constructions | 3 580 728.00 | 2 602 137.00 | 978 591.00 | 3 580 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 603.00 | 528 857.00 | 63 746.00 | 592 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 126.00 | 264 472.00 | 8 654.00 | 273 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350 498.00 | | 1 350 498.00 | 1 350 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 683 707.00 | 3 561 142.00 | 3 122 565.00 | 6 683 707.00 |
BT Marchandises | 3 862 599.00 | 429 822.00 | 3 432 777.00 | 3 862 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 553 380.00 | 1 203 975.00 | 9 349 405.00 | 10 553 380.00 |
BZ Autres créances | 934 040.00 | | 934 040.00 | 934 040.00 |
CF Disponibilités | 1 336 194.00 | | 1 336 194.00 | 1 336 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 706 817.00 | 1 633 797.00 | 15 073 020.00 | 16 706 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 396 388.00 | 5 194 939.00 | 18 201 450.00 | 23 396 388.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 080.00 | 289 080.00 | | 289 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 264 130.00 | 1 264 130.00 | | 1 264 130.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
DG Autres réserves | 462 508.00 | 462 508.00 | | 462 508.00 |
DH Report à nouveau | 198 162.00 | 120 962.00 | | 198 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495 360.00 | 977 200.00 | | 1 495 360.00 |
DK Provisions réglementées | 54 770.00 | 71 350.00 | | 54 770.00 |
DL TOTAL (I) | 3 792 918.00 | 3 214 138.00 | | 3 792 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 483 839.00 | 412 781.00 | | 483 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 839.00 | 412 781.00 | | 483 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 675 116.00 | 1 910 744.00 | | 2 675 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262 744.00 | 5 421 531.00 | | 6 262 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 347.00 | 1 144 025.00 | | 1 042 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 669.00 | 268 763.00 | | 184 669.00 |
EA Autres dettes | 3 759 817.00 | 5 107 998.00 | | 3 759 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 924 692.00 | 13 853 061.00 | | 13 924 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 201 450.00 | 17 479 979.00 | | 18 201 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 543 208.00 | | 30 543 208.00 | 30 543 208.00 |
FG Production vendue services | 521 749.00 | | 521 749.00 | 521 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 064 956.00 | | 31 064 956.00 | 31 064 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 996 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 052 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 763 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 523.00 | |
GE Autres charges | | | 15 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 695 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 301 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 163 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 588.00 | 7 283.00 | | 21 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 13 300.00 | | 1 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 037.00 | 38 282.00 | | 41 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 437.00 | 69 903.00 | | 109 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 290.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 120.00 | 7 727.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 557.00 | 78 919.00 | | 110 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 519.00 | -40 637.00 | | -69 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 949.00 | 10 362.00 | | 20 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 651.00 | 385 262.00 | | 577 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 132 164.00 | 27 474 713.00 | | 32 132 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 636 804.00 | 26 497 513.00 | | 30 636 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495 360.00 | 977 200.00 | | 1 495 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 146 607.00 | | 551 475.00 | 6 146 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 376.00 | 6 683 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 376.00 | 6 280 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 449.00 | | | 400 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 743 755.00 | | 551 475.00 | 5 743 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 410 202.00 | 165 316.00 | 14 376.00 | 3 410 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 847.00 | | | 139 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270 355.00 | 165 316.00 | 14 376.00 | 3 270 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 350.00 | 1 120.00 | 17 700.00 | 71 350.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 781.00 | 73 473.00 | 2 415.00 | 412 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 395 986.00 | 429 822.00 | 395 986.00 | 395 986.00 |
6T Sur comptes clients | 1 387 328.00 | 333 867.00 | 517 220.00 | 1 387 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 783 313.00 | 763 690.00 | 913 206.00 | 1 783 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 267 444.00 | 838 283.00 | 933 320.00 | 2 267 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833 212.00 | 915 621.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 951.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 120.00 | 17 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 675 116.00 | 31 000.00 | 1 144 116.00 | 2 675 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 262 744.00 | 6 262 744.00 | | 6 262 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 714.00 | 487 714.00 | | 487 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 283.00 | 432 283.00 | | 432 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 669.00 | 184 669.00 | | 184 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 937.00 | 463 937.00 | | 463 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 9 725 804.00 | 9 725 804.00 | | 9 725 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 213.00 | 89 213.00 | | 89 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827 576.00 | 827 576.00 | | 827 576.00 |
VB T. V. A. | 84 166.00 | 84 166.00 | | 84 166.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 295 880.00 | 3 295 880.00 | | 3 295 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 235 628.00 | | | 1 235 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 113.00 | 724 113.00 | | 724 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 508 756.00 | 11 508 024.00 | 732.00 | 11 508 756.00 |
VW T.V.A. | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 924 692.00 | 11 280 576.00 | 1 144 116.00 | 13 924 692.00 |