| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | 1 789.00 | 34.00 | 1 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 062.00 | 39 791.00 | 89 271.00 | 129 062.00 |
BZ Autres créances | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CF Disponibilités | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 072.00 | 39 791.00 | 109 280.00 | 149 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
CU Autres participations | 56 939.00 | 38 002.00 | 18 937.00 | 56 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 565.00 | -4 229.00 | | -8 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 545.00 | -4 336.00 | | -6 545.00 |
DK Provisions réglementées | 3 991.00 | 7 925.00 | | 3 991.00 |
DL TOTAL (I) | 69 234.00 | 79 713.00 | | 69 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 606.00 | 3 381.00 | | 36 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 200.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | | | 117.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 63 865.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 046.00 | 68 446.00 | | 40 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 280.00 | 148 160.00 | | 109 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 982.00 | 68 446.00 | | 39 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 000.00 | | | -37 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 434.00 | | | 78 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 979.00 | 4 336.00 | | 84 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 545.00 | -4 336.00 | | -6 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 181.00 | | 10 015.00 | 129 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 434.00 | 56 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 434.00 | 58 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 358.00 | | 10 015.00 | 127 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578.00 | 211.00 | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578.00 | 211.00 | | 1 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 925.00 | | 3 934.00 | 7 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 002.00 | | 35 000.00 | 73 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 927.00 | | 38 934.00 | 80 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 35 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VI Groupe et associés | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |