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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 075.00 | | 137 075.00 | 137 075.00 |
BZ Autres créances | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 005.00 | | 135 005.00 | 135 005.00 |
CF Disponibilités | 293 327.00 | | 293 327.00 | 293 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 697.00 | | 433 697.00 | 433 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 772.00 | | 570 772.00 | 570 772.00 |
CU Autres participations | 121 476.00 | | 121 476.00 | 121 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 854.00 | 134 005.00 | | 220 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 793.00 | 116 850.00 | | -1 793.00 |
DL TOTAL (I) | 227 446.00 | 259 239.00 | | 227 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 946.00 | 312 512.00 | | 341 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 326.00 | 313 892.00 | | 343 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 772.00 | 573 131.00 | | 570 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 326.00 | 313 892.00 | | 343 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 125.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 684.00 | 123 031.00 | | 32 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 477.00 | 6 181.00 | | 34 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 793.00 | 116 850.00 | | -1 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 294.00 | | 366.00 | 144 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 584.00 | 137 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 584.00 | 137 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 294.00 | | 366.00 | 144 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
VI Groupe et associés | 341 946.00 | 341 946.00 | | 341 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 963.00 | 5 364.00 | 15 599.00 | 20 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 326.00 | 343 326.00 | | 343 326.00 |