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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 277.00 | 13 793.00 | 4 484.00 | 18 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 715.00 | 22 731.00 | 4 984.00 | 27 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 479.00 | 36 524.00 | 10 955.00 | 47 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 595.00 | 2 587.00 | 37 009.00 | 39 595.00 |
BZ Autres créances | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CF Disponibilités | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 407.00 | 2 587.00 | 54 820.00 | 57 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 885.00 | 39 111.00 | 65 775.00 | 104 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DG Autres réserves | 2 400.00 | 13 214.00 | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 567.00 | 2 186.00 | | -4 567.00 |
DL TOTAL (I) | 6 465.00 | 24 032.00 | | 6 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 447.00 | 202.00 | | 7 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 463.00 | 7 463.00 | | 14 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | 13 716.00 | | 4 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 839.00 | 32 988.00 | | 30 839.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 310.00 | 54 369.00 | | 59 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 775.00 | 78 401.00 | | 65 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 733.00 | 54 369.00 | | 54 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 202.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 421.00 | | 233 421.00 | 233 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 421.00 | | 233 421.00 | 233 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 587.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 158.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 824.00 | 239 379.00 | | 233 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 392.00 | 237 193.00 | | 238 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 567.00 | 2 186.00 | | -4 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 327.00 | 3 536.00 | | 3 327.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 327.00 | 3 536.00 | | 3 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 932.00 | | 8 547.00 | 38 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 891.00 | | 5 387.00 | 12 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 555.00 | | 3 160.00 | 24 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 500.00 | 3 024.00 | | 33 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 768.00 | 1 026.00 | | 12 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 733.00 | 1 998.00 | | 20 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 299.00 | 2 866.00 | 4 434.00 | 7 299.00 |
VI Groupe et associés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VP Divers | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
VW T.V.A. | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 167.00 | 54 733.00 | 4 434.00 | 59 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | 3 841.00 | | 2 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 457.00 | 46 007.00 | | 46 457.00 |
ST Autres comptes | 37 552.00 | 41 587.00 | | 37 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 486.00 | 16 446.00 | | 15 486.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YT Sous‐traitance | 13 591.00 | 15 070.00 | | 13 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 616.00 | 3 841.00 | | 2 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 291.00 | 47 631.00 | | 47 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 332.00 | 19 733.00 | | 19 332.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 085.00 | 119 110.00 | | 113 085.00 |
ZR Filiales et participations | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |