| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 257.00 | 17 046.00 | 13 211.00 | 30 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 134.00 | 26 704.00 | 11 430.00 | 38 134.00 |
AX Avances et acomptes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 052.00 | 43 750.00 | 41 302.00 | 85 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 660 371.00 | 680 508.00 | 4 979 863.00 | 5 660 371.00 |
BZ Autres créances | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CF Disponibilités | 718 026.00 | | 718 026.00 | 718 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 310.00 | | 104 310.00 | 104 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 499 599.00 | 680 508.00 | 5 819 091.00 | 6 499 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 584 651.00 | 724 258.00 | 5 860 393.00 | 6 584 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 789 183.00 | | | 789 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 460.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 467 514.00 | 293 742.00 | | 467 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 448 384.00 | 178 312.00 | | -1 448 384.00 |
DL TOTAL (I) | -760 258.00 | 688 126.00 | | -760 258.00 |
DP Provisions pour risques | 927 122.00 | 317 072.00 | | 927 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 927 122.00 | 317 072.00 | | 927 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 427.00 | | | 82 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 869.00 | 129 994.00 | | 229 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 554 452.00 | 3 447 022.00 | | 4 554 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 248.00 | 907 674.00 | | 785 248.00 |
EA Autres dettes | 27 200.00 | 2 007.00 | | 27 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 693 530.00 | 4 486 698.00 | | 5 693 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 860 393.00 | 5 491 896.00 | | 5 860 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 463 661.00 | 4 356 703.00 | | 5 463 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 676 265.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 017 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 693 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 904 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 040 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 495 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 814 029.00 | |
GE Autres charges | | | 37 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 352 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 448 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 448 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 058.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 24 901.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 24 901.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 1 157.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 904 321.00 | 9 351 808.00 | | 9 904 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 352 705.00 | 9 173 496.00 | | 11 352 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 448 384.00 | 178 312.00 | | -1 448 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 365.00 | | 1 466.00 | 89 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 779.00 | 15 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 779.00 | 85 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 391.00 | | 1 466.00 | 68 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 931.00 | 4 818.00 | | 38 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 931.00 | 4 818.00 | | 38 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 072.00 | 814 029.00 | 203 979.00 | 317 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 457.00 | 258 615.00 | | 58 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 615.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 554 452.00 | 4 554 452.00 | | 4 554 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 248.00 | 785 248.00 | | 785 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 627.00 | 109 627.00 | | 109 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
UX Autres créances clients | 4 704 157.00 | 4 176 695.00 | 527 462.00 | 4 704 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 660 371.00 | 4 871 188.00 | 789 183.00 | 5 660 371.00 |
VP Divers | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 443.00 | 157 443.00 | | 157 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 310.00 | 104 310.00 | | 104 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 794 083.00 | 4 989 706.00 | 804 378.00 | 5 794 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 463 661.00 | 5 463 661.00 | | 5 463 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |