| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
AP Constructions | 1 008 263.00 | 351 435.00 | 656 828.00 | 1 008 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 889.00 | 457 146.00 | 128 743.00 | 585 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 760.00 | 57 827.00 | 7 933.00 | 65 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 045.00 | | 100 045.00 | 100 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 980.00 | 880 924.00 | 2 539 057.00 | 3 419 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 321.00 | 9 881.00 | 234 441.00 | 244 321.00 |
BZ Autres créances | 1 194 475.00 | | 1 194 475.00 | 1 194 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 616 004.00 | 7 652.00 | 3 608 352.00 | 3 616 004.00 |
CF Disponibilités | 1 074 162.00 | | 1 074 162.00 | 1 074 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 793.00 | | 122 793.00 | 122 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 251 755.00 | 17 533.00 | 6 234 223.00 | 6 251 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 671 735.00 | 898 456.00 | 8 773 279.00 | 9 671 735.00 |
CU Autres participations | 1 645 508.00 | | 1 645 508.00 | 1 645 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 248.00 | | | 508 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 4 200 732.00 | | | 4 200 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 470.00 | | | 944 470.00 |
DL TOTAL (I) | 5 707 451.00 | | | 5 707 451.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 932.00 | | | 583 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 932.00 | | | 733 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 984.00 | | | 1 768 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 642.00 | | | 299 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 271.00 | | | 263 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 897.00 | | | 2 331 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 773 279.00 | | | 8 773 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 154.00 | | | 828 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 361 957.00 | | 6 361 957.00 | 6 361 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 361 957.00 | | 6 361 957.00 | 6 361 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 047 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 533 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 583 932.00 | |
GE Autres charges | | | 4 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 353 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 421.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 940.00 | | | 119 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 906.00 | | | 97 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 861.00 | | | 82 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 767.00 | | | 180 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 177.00 | | | 175 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 311 413.00 | | | 7 311 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 366 943.00 | | | 6 366 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 470.00 | | | 944 470.00 |