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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 657.00 | 73 587.00 | 2 070.00 | 75 657.00 |
AN Terrains | 62 473.00 | 4 815.00 | 57 657.00 | 62 473.00 |
AP Constructions | 2 172 806.00 | 1 549 269.00 | 623 536.00 | 2 172 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 617 409.00 | 3 109 524.00 | 1 507 884.00 | 4 617 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 639.00 | 758 457.00 | 487 182.00 | 1 245 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 866.00 | | 64 866.00 | 64 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 418.00 | 10 671.00 | 112 746.00 | 123 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 147 239.00 | | 4 147 239.00 | 4 147 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 761 613.00 | 5 506 326.00 | 7 255 287.00 | 12 761 613.00 |
BT Marchandises | 16 206 478.00 | 290 000.00 | 15 916 478.00 | 16 206 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 067 523.00 | 480 400.00 | 40 587 123.00 | 41 067 523.00 |
BZ Autres créances | 3 108 953.00 | 74 961.00 | 3 033 992.00 | 3 108 953.00 |
CF Disponibilités | 7 975 645.00 | | 7 975 645.00 | 7 975 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095 462.00 | | 6 095 462.00 | 6 095 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 454 415.00 | 845 361.00 | 73 609 054.00 | 74 454 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 216 029.00 | 6 351 687.00 | 80 864 341.00 | 87 216 029.00 |
CU Autres participations | 252 105.00 | | 252 105.00 | 252 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DG Autres réserves | 6 960 864.00 | 6 835 955.00 | | 6 960 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 559.00 | 624 909.00 | | 1 402 559.00 |
DL TOTAL (I) | 10 579 924.00 | 9 677 364.00 | | 10 579 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 798.00 | 321 145.00 | | 340 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 798.00 | 321 145.00 | | 340 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 512 766.00 | 18 843 625.00 | | 19 512 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 923 110.00 | 11 650 221.00 | | 14 923 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 059 972.00 | 1 641 872.00 | | 2 059 972.00 |
EA Autres dettes | 33 447 768.00 | 7 516 578.00 | | 33 447 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 943 618.00 | 39 652 298.00 | | 69 943 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 864 341.00 | 49 650 807.00 | | 80 864 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 943 618.00 | 39 652 298.00 | | 69 943 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 680 383.00 | 4 443 625.00 | | 19 680 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 718 747.00 | 8 345 370.00 | 163 064 117.00 | 154 718 747.00 |
FG Production vendue services | 3 524 277.00 | | 3 524 277.00 | 3 524 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 243 024.00 | 8 345 370.00 | 166 588 394.00 | 158 243 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 823 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 451 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 516 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 109 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 979 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 571 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 798.00 | |
GE Autres charges | | | 254 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 367 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 084 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 026 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 554 345.00 | 141 096.00 | | 554 345.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | 47 087.00 | | 1 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 850.00 | 106 194.00 | | 348 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 857.00 | 153 281.00 | | 349 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 934.00 | 180 833.00 | | 19 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 248.00 | 68 749.00 | | 293 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 183.00 | 249 582.00 | | 313 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 674.00 | -96 300.00 | | 36 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 388.00 | 24 001.00 | | 161 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 732.00 | 224 457.00 | | 498 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 109 859.00 | 116 783 891.00 | | 169 109 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 707 299.00 | 116 158 982.00 | | 167 707 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 559.00 | 624 909.00 | | 1 402 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 605.00 | 76 646.00 | | 83 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 838 638.00 | | 4 430 403.00 | 9 838 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 125.00 | 4 522 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507 428.00 | 12 761 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 482 303.00 | 8 163 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 657.00 | | | 75 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 913 675.00 | | 1 731 822.00 | 7 913 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 306.00 | | 2 698 581.00 | 1 849 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 415 195.00 | 474 193.00 | 393 734.00 | 5 415 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 392.00 | 4 194.00 | | 69 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 345 802.00 | 469 999.00 | 393 734.00 | 5 345 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 145.00 | 340 798.00 | 321 145.00 | 321 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 000.00 | 290 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 713 469.00 | 480 400.00 | 713 469.00 | 713 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 961.00 | 74 961.00 | 74 961.00 | 74 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959 102.00 | 845 361.00 | 948 430.00 | 959 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280 247.00 | 1 186 160.00 | 1 269 575.00 | 1 280 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 186 160.00 | 1 269 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 923 110.00 | 14 923 110.00 | | 14 923 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 106.00 | 689 106.00 | | 689 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 887.00 | 372 887.00 | | 372 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 536.00 | 190 536.00 | | 190 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 147 239.00 | 4 094 944.00 | 52 294.00 | 4 147 239.00 |
UX Autres créances clients | 41 067 523.00 | 41 067 523.00 | | 41 067 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 387 381.00 | 1 387 381.00 | | 1 387 381.00 |
VC Groupe et associés | 85 076.00 | 85 076.00 | | 85 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 512 766.00 | 19 512 766.00 | | 19 512 766.00 |
VI Groupe et associés | 33 257 232.00 | 33 257 232.00 | | 33 257 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263 383.00 | 263 383.00 | | 263 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 517.00 | 552 517.00 | | 552 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637 932.00 | 1 637 932.00 | | 1 637 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095 462.00 | 6 095 462.00 | | 6 095 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 684 179.00 | 54 631 884.00 | 52 294.00 | 54 684 179.00 |
VW T.V.A. | 445 459.00 | 445 459.00 | | 445 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 943 618.00 | 69 943 618.00 | | 69 943 618.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 60.00 | | 75.00 |