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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 631.00 | 58 300.00 | 29 332.00 | 87 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 940.00 | 61 324.00 | 49 616.00 | 110 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 188.00 | 7 257.00 | 297 931.00 | 305 188.00 |
BZ Autres créances | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 468 267.00 | | 468 267.00 | 468 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 689.00 | 7 257.00 | 774 432.00 | 781 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 629.00 | 68 581.00 | 824 048.00 | 892 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
DH Report à nouveau | 344 781.00 | 322 167.00 | | 344 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 244.00 | 22 614.00 | | 44 244.00 |
DL TOTAL (I) | 473 540.00 | 429 297.00 | | 473 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 744.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 508.00 | 23 011.00 | | 23 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 335.00 | 41 576.00 | | 37 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 325.00 | 140 167.00 | | 179 325.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 2 182.00 | | 1 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 056.00 | 121 079.00 | | 108 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 508.00 | 328 759.00 | | 350 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 048.00 | 758 056.00 | | 824 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 813.00 | | 950 813.00 | 950 813.00 |
FG Production vendue services | 736 918.00 | | 736 918.00 | 736 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 730.00 | | 1 687 730.00 | 1 687 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 290.00 | 9 065.00 | | 15 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 961.00 | 1 371 274.00 | | 1 710 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 717.00 | 1 348 660.00 | | 1 666 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 244.00 | 22 614.00 | | 44 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 046.00 | | 12 120.00 | 102 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | 140.00 | 14 187.00 | 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211.00 | 3 014.00 | 110 940.00 | 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 874.00 | 87 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 928.00 | | 9 577.00 | 80 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 995.00 | | 2 543.00 | 11 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 404.00 | 8 794.00 | 2 874.00 | 55 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 380.00 | 8 794.00 | 2 874.00 | 52 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 984.00 | 58 984.00 | | 58 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 166.00 | 60 166.00 | | 60 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 056.00 | 108 056.00 | | 108 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
UX Autres créances clients | 296 483.00 | 296 483.00 | | 296 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VC Groupe et associés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 504.00 | 313 317.00 | 14 187.00 | 327 504.00 |
VW T.V.A. | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 508.00 | 350 508.00 | | 350 508.00 |