| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 069.00 | 86 482.00 | 7 586.00 | 94 069.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 919.00 | 12 579.00 | 1 340.00 | 13 919.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 024.00 | 99 061.00 | 8 963.00 | 108 024.00 |
060 Stock marchandises | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
072 Créances – Autres | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 149 625.00 | | 149 625.00 | 149 625.00 |
084 Disponibilités | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
088 Caisse | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 956.00 | | 197 958.00 | 197 956.00 |
110 Total général Actif | 305 982.00 | 99 061.00 | 206 921.00 | 305 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 874.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 777.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 921.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 276.00 | 7 853.00 | | 13 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 681.00 | 37 231.00 | | 45 681.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 10 686.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 968.00 | 55 770.00 | | 58 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 535.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 397.00 | 3 220.00 | | 8 397.00 |
242 Autres charges externes. | 20 856.00 | 18 678.00 | | 20 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | 644.00 | | 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 391.00 | 34 184.00 | | 26 391.00 |
252 Charges sociales | 3 733.00 | 5 194.00 | | 3 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 910.00 | 34 266.00 | | 20 910.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 222.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 706.00 | 98 943.00 | | 80 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 738.00 | -43 173.00 | | -21 738.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | 169.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 604.00 | -43 004.00 | | -21 604.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 398.00 | | | 108 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 374.00 | | | 374.00 |