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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 873.00 | 180 240.00 | 11 633.00 | 191 873.00 |
AH Fonds commercial | 541 528.00 | | 541 528.00 | 541 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 73 523.00 | 51 592.00 | 21 931.00 | 73 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 976.00 | 1 065 703.00 | 498 273.00 | 1 563 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 855.00 | | 101 855.00 | 101 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 758.00 | 1 297 536.00 | 1 225 222.00 | 2 522 758.00 |
BP En cours de production de services | 822 219.00 | | 822 219.00 | 822 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 242 698.00 | 165 787.00 | 4 076 911.00 | 4 242 698.00 |
BZ Autres créances | 1 477 618.00 | | 1 477 618.00 | 1 477 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CF Disponibilités | 575 658.00 | | 575 658.00 | 575 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 383.00 | | 125 383.00 | 125 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 253 634.00 | 165 787.00 | 7 087 847.00 | 7 253 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 776 392.00 | 1 463 323.00 | 8 313 069.00 | 9 776 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 194.00 | | | 200 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 606.00 | 81 081.00 | | 177 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 960.00 | 292 887.00 | | 501 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
DG Autres réserves | 178 743.00 | 276 301.00 | | 178 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 274.00 | 102 593.00 | | -147 274.00 |
DK Provisions réglementées | 9 212.00 | 12 733.00 | | 9 212.00 |
DL TOTAL (I) | 728 356.00 | 773 704.00 | | 728 356.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 365.00 | 247 057.00 | | 623 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 127.00 | 866 928.00 | | 1 470 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 827.00 | 2 295 182.00 | | 2 637 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 742 610.00 | 1 476 678.00 | | 1 742 610.00 |
EA Autres dettes | 205 612.00 | 232 876.00 | | 205 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 855 169.00 | 904 889.00 | | 855 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 534 712.00 | 6 023 613.00 | | 7 534 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 313 069.00 | 6 797 317.00 | | 8 313 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 118 577.00 | 5 902 877.00 | | 7 118 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 457.00 | 56 848.00 | | 21 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 651 433.00 | | 13 651 433.00 | 13 651 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 651 433.00 | | 13 651 433.00 | 13 651 433.00 |
FM Production stockée | | | 236 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 026 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 661 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 750 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 961.00 | |
GE Autres charges | | | 92 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 217 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 609.00 | 257.00 | | 39 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 306.00 | 17 769.00 | | 11 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 915.00 | 18 026.00 | | 50 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 511.00 | | | 62 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 785.00 | 6 075.00 | | 7 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 414.00 | 6 075.00 | | 70 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 498.00 | 11 951.00 | | -19 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 087.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 064.00 | 39 637.00 | | -67 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 077 622.00 | 12 107 073.00 | | 14 077 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 224 896.00 | 12 004 479.00 | | 14 224 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 274.00 | 102 593.00 | | -147 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 456.00 | | 870 110.00 | 1 687 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 101 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 808.00 | 2 522 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 436.00 | 1 637 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 208.00 | | 493 193.00 | 290 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 065.00 | | 342 871.00 | 1 328 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 181.00 | | 34 046.00 | 69 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 056.00 | 252 034.00 | 32 554.00 | 1 078 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 012.00 | 27 228.00 | | 153 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 044.00 | 224 806.00 | 32 554.00 | 925 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 733.00 | 7 785.00 | 11 306.00 | 12 733.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 155 723.00 | 72 056.00 | 61 992.00 | 155 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 723.00 | 72 056.00 | 61 992.00 | 155 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 456.00 | 129 842.00 | 73 299.00 | 168 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 961.00 | 61 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 785.00 | 11 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 827.00 | 2 637 827.00 | | 2 637 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 698.00 | 639 698.00 | | 639 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 245.00 | 356 245.00 | | 356 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 612.00 | 205 612.00 | | 205 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 855 169.00 | 855 169.00 | | 855 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 855.00 | | 101 855.00 | 101 855.00 |
UX Autres créances clients | 4 042 503.00 | 4 042 503.00 | | 4 042 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 194.00 | | 200 194.00 | 200 194.00 |
VB T. V. A. | 539 531.00 | 539 531.00 | | 539 531.00 |
VC Groupe et associés | 261 532.00 | 261 532.00 | | 261 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 908.00 | 185 773.00 | 416 135.00 | 601 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 570 191.00 | 1 570 191.00 | | 1 570 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 873.00 | | | 172 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 215.00 | 95 215.00 | | 95 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 192.00 | 565 192.00 | | 565 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 383.00 | 125 383.00 | | 125 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 947 556.00 | 5 645 506.00 | 302 050.00 | 5 947 556.00 |
VW T.V.A. | 619 268.00 | 619 268.00 | | 619 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 534 712.00 | 7 118 577.00 | 416 135.00 | 7 534 712.00 |