| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592 108.00 | 1 244 423.00 | 347 685.00 | 1 592 108.00 |
AN Terrains | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
AP Constructions | 3 420 537.00 | 786 194.00 | 2 634 343.00 | 3 420 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 840.00 | 1 108 503.00 | 450 337.00 | 1 558 840.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 289 485.00 | 3 139 120.00 | 8 150 365.00 | 11 289 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 785 711.00 | 331 525.00 | 454 186.00 | 785 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 665 807.00 | 56 101.00 | 15 609 706.00 | 15 665 807.00 |
BZ Autres créances | 6 814 313.00 | | 6 814 313.00 | 6 814 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 892 059.00 | | 3 892 059.00 | 3 892 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 711 077.00 | | 21 711 077.00 | 21 711 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 877 701.00 | 387 626.00 | 55 490 075.00 | 55 877 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 167 186.00 | 3 526 746.00 | 63 640 440.00 | 67 167 186.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
DH Report à nouveau | | -68 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 648.00 | 781 075.00 | | 1 162 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 919.00 | 1 812 271.00 | | 2 274 919.00 |
DP Provisions pour risques | 139 700.00 | 158 951.00 | | 139 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 053 982.00 | 24 904 586.00 | | 26 053 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 193 682.00 | 25 063 537.00 | | 26 193 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 411.00 | 230 015.00 | | 114 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 957 989.00 | 5 990 135.00 | | 5 957 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 931 816.00 | 4 588 721.00 | | 4 931 816.00 |
EA Autres dettes | 206 665.00 | -44 723.00 | | 206 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 960 958.00 | 23 493 882.00 | | 23 960 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 171 839.00 | 34 258 031.00 | | 35 171 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 640 440.00 | 61 133 839.00 | | 63 640 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 553 106.00 | | 31 553 106.00 | 31 553 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 553 106.00 | | 31 553 106.00 | 31 553 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 157 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 724 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 280 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 145 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 349 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 833 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 890 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 065 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 633.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 3 669.00 | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 3 669.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | 40 964.00 | | -1 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 456 040.00 | 398 330.00 | | 456 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 820.00 | 357 758.00 | | 445 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 899 670.00 | 31 105 351.00 | | 36 899 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 737 022.00 | 30 324 276.00 | | 35 737 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 648.00 | 781 075.00 | | 1 162 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 563 099.00 | | 246 538.00 | 18 563 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 300 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 300 235.00 | 4 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 438 561.00 | 11 289 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 326.00 | 1 592 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 447 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568 305.00 | | 162 128.00 | 1 568 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 444 558.00 | | 84 409.00 | 5 444 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550 235.00 | | | 11 550 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836 911.00 | 440 535.00 | 138 326.00 | 2 836 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247 655.00 | 135 094.00 | 138 326.00 | 1 247 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 256.00 | 305 441.00 | | 1 589 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 063 537.00 | 6 148 885.00 | 5 018 741.00 | 25 063 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 217.00 | 99 308.00 | | 232 217.00 |
6T Sur comptes clients | 56 239.00 | | 138.00 | 56 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 456.00 | 99 308.00 | 138.00 | 288 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 351 993.00 | 6 248 193.00 | 5 018 879.00 | 25 351 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 957 989.00 | 5 957 989.00 | | 5 957 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 643 389.00 | 1 643 389.00 | | 1 643 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 776.00 | 953 776.00 | | 953 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 900.00 | 179 900.00 | | 179 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 665.00 | 206 665.00 | | 206 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 960 958.00 | 3 694 171.00 | 19 504 093.00 | 23 960 958.00 |
UP Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 646 732.00 | 11 156 812.00 | 4 489 921.00 | 15 646 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
VB T. V. A. | 668 446.00 | 668 446.00 | | 668 446.00 |
VC Groupe et associés | 5 391 658.00 | 5 391 658.00 | | 5 391 658.00 |
VI Groupe et associés | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 038.00 | 108 038.00 | | 108 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 652.00 | 741 652.00 | | 741 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 711 077.00 | 5 997 031.00 | 15 714 046.00 | 21 711 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 197 118.00 | 23 974 078.00 | 24 223 041.00 | 48 197 118.00 |
VW T.V.A. | 2 046 714.00 | 2 046 714.00 | | 2 046 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 171 839.00 | 14 886 041.00 | 19 523 104.00 | 35 171 839.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |