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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 511.00 | 128 331.00 | 14 180.00 | 142 511.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 35 383.00 | | 35 383.00 | 35 383.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 719 039.00 | 1 135 933.00 | 583 106.00 | 1 719 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 785.00 | 119 788.00 | 245 997.00 | 365 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 600.00 | 113 072.00 | 12 527.00 | 125 600.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 085.00 | 1 497 125.00 | 1 771 960.00 | 3 269 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 054.00 | | 416 054.00 | 416 054.00 |
BZ Autres créances | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
CF Disponibilités | 228 873.00 | | 228 873.00 | 228 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 068.00 | | 754 068.00 | 754 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 153.00 | 1 497 125.00 | 2 526 028.00 | 4 023 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 853 776.00 | 901 935.00 | | 853 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 143.00 | -48 159.00 | | 121 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 583.00 | 69 853.00 | | 50 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 502.00 | 1 473 629.00 | | 1 575 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 066.00 | 342 992.00 | | 505 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 318.00 | 56 087.00 | | 54 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 949.00 | 48 405.00 | | 86 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 914.00 | 188 537.00 | | 260 914.00 |
EA Autres dettes | 43 280.00 | 35 358.00 | | 43 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 526.00 | 671 381.00 | | 950 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 028.00 | 2 145 010.00 | | 2 526 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
FG Production vendue services | 1 493 518.00 | | 1 493 518.00 | 1 493 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 128.00 | | 1 494 128.00 | 1 494 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 775.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 908.00 | 2.00 | | 97 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 177.00 | 46 437.00 | | 117 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 5 281.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 32 446.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 573.00 | 13 991.00 | | 116 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 854.00 | 2 496.00 | | -1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 623.00 | 1 510 944.00 | | 1 669 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 479.00 | 1 559 103.00 | | 1 548 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 143.00 | -48 159.00 | | 121 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 616.00 | 88 010.00 | 2 500.00 | 1 411 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 085.00 | 3 246.00 | | 125 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 530.00 | 84 764.00 | 2 500.00 | 1 286 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 318.00 | 54 318.00 | | 54 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 949.00 | 86 949.00 | | 86 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 913.00 | 260 913.00 | | 260 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 066.00 | 85 852.00 | 366 311.00 | 505 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 526.00 | 531 312.00 | 366 311.00 | 950 526.00 |