| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 227.00 | | 380 227.00 | 380 227.00 |
AP Constructions | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 438.00 | 119 348.00 | 48 091.00 | 167 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 458.00 | 133 900.00 | 116 558.00 | 250 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 050.00 | 256 923.00 | 568 127.00 | 825 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 620.00 | 9 037.00 | 37 583.00 | 46 620.00 |
BZ Autres créances | 436 388.00 | | 436 388.00 | 436 388.00 |
CF Disponibilités | 38 498.00 | | 38 498.00 | 38 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 640.00 | 9 037.00 | 521 603.00 | 530 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 691.00 | 265 960.00 | 1 089 731.00 | 1 355 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 69 192.00 | 41 791.00 | | 69 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 304.00 | 27 401.00 | | 131 304.00 |
DL TOTAL (I) | 208 881.00 | 77 576.00 | | 208 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 419.00 | 244 654.00 | | 246 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 632.00 | 281 590.00 | | 428 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 082.00 | 160 337.00 | | 166 082.00 |
EA Autres dettes | 39 717.00 | 49 717.00 | | 39 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 850.00 | 736 582.00 | | 880 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 731.00 | 814 159.00 | | 1 089 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 850.00 | 736 582.00 | | 880 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 096.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 916.00 | | 78 134.00 | 746 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 227.00 | | | 380 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 438.00 | | 78 134.00 | 343 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 652.00 | 37 270.00 | | 219 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 652.00 | 37 270.00 | | 219 652.00 |