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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 567.00 | 9 267.00 | 300.00 | 9 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 231.00 | 112 978.00 | 5 252.00 | 118 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 548.00 | 122 245.00 | 16 302.00 | 138 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 839.00 | 2 708.00 | 49 131.00 | 51 839.00 |
BZ Autres créances | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 615.00 | 166 884.00 | 369 730.00 | 536 615.00 |
CF Disponibilités | 270 722.00 | | 270 722.00 | 270 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 701.00 | 169 593.00 | 740 108.00 | 909 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 249.00 | 291 838.00 | 756 411.00 | 1 048 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 200 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 031.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 207 199.00 | 145 608.00 | | 207 199.00 |
DH Report à nouveau | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 543.00 | 151 560.00 | | 134 543.00 |
DL TOTAL (I) | 521 220.00 | 516 676.00 | | 521 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 398.00 | 38.00 | | 150 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 458.00 | 12 942.00 | | 10 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 132.00 | 156 568.00 | | 64 132.00 |
EA Autres dettes | 8 953.00 | 2 703.00 | | 8 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 191.00 | 172 250.00 | | 235 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 411.00 | 688 927.00 | | 756 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 191.00 | 172 250.00 | | 85 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 38.00 | | 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 075.00 | | 4 375.00 | 161 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 902.00 | 138 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | 9 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 695.00 | 118 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 353.00 | | 421.00 | 9 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 971.00 | | 3 954.00 | 140 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 973.00 | 11 283.00 | 20 010.00 | 130 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 209.00 | 122.00 | 64.00 | 9 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 763.00 | 11 161.00 | 19 946.00 | 121 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 870.00 | 166 884.00 | 136 870.00 | 136 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 578.00 | 166 884.00 | 136 870.00 | 139 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 578.00 | 166 884.00 | 136 870.00 | 139 578.00 |
UG ‐ Financières | | 166 884.00 | 136 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 114.00 | 102 364.00 | 10 750.00 | 113 114.00 |
VW T.V.A. | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 191.00 | 85 191.00 | 150 000.00 | 235 191.00 |