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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 380 929.00 | | 380 929.00 | 380 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 386.00 | 147 623.00 | 1 763.00 | 149 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 618.00 | 174 611.00 | 404 007.00 | 578 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 72 370.00 | | 72 370.00 | 72 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
BZ Autres créances | 591 916.00 | | 591 916.00 | 591 916.00 |
CF Disponibilités | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 658.00 | | 710 658.00 | 710 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 277.00 | 174 611.00 | 1 114 666.00 | 1 289 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DH Report à nouveau | -42 998.00 | | | -42 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
DL TOTAL (I) | 397 894.00 | | | 397 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 292.00 | | | 82 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 328.00 | | | 274 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 021.00 | | | 331 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 772.00 | | | 716 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 666.00 | | | 1 114 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 772.00 | | | 716 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 292.00 | | | 82 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 864.00 | | 370 864.00 | 370 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 864.00 | | 370 864.00 | 370 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 923.00 | | | 432 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 531.00 | | | 426 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 046.00 | | 2 033.00 | 627 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 461.00 | 578 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 461.00 | 174 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 216.00 | | | 383 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 548.00 | | 2 000.00 | 222 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 282.00 | | 33.00 | 21 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 661.00 | 411.00 | 50 461.00 | 224 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 374.00 | 411.00 | 50 461.00 | 222 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 328.00 | 274 328.00 | | 274 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
VB T. V. A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 292.00 | 82 292.00 | | 82 292.00 |
VI Groupe et associés | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 819.00 | 587 819.00 | | 587 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 069.00 | 625 754.00 | 21 315.00 | 647 069.00 |
VW T.V.A. | 278 349.00 | 278 349.00 | | 278 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 772.00 | 716 772.00 | | 716 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
ST Autres comptes | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 949.00 | | | 130 949.00 |
YT Sous‐traitance | 839.00 | | | 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 173.00 | | | 74 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 714.00 | | | 77 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 548.00 | | | 177 548.00 |