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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 234.00 | 228.00 | 462.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 510.00 | 47 024.00 | 3 485.00 | 50 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 535.00 | 61 628.00 | 230 906.00 | 292 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 072.00 | 108 887.00 | 576 185.00 | 685 072.00 |
BT Marchandises | 120 083.00 | | 120 083.00 | 120 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 236.00 | | 60 236.00 | 60 236.00 |
BZ Autres créances | 151 313.00 | | 151 313.00 | 151 313.00 |
CF Disponibilités | 291 742.00 | | 291 742.00 | 291 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 457.00 | | 629 457.00 | 629 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 530.00 | 108 887.00 | 1 205 643.00 | 1 314 530.00 |
CU Autres participations | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 556 891.00 | | | 556 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 535.00 | | | 57 535.00 |
DL TOTAL (I) | 625 648.00 | | | 625 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 744.00 | | | 273 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 316.00 | | | 146 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 915.00 | | | 130 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 994.00 | | | 579 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 643.00 | | | 1 205 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 779.00 | | | 394 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 884.00 | | 246 096.00 | 719 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 961.00 | 36 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 908.00 | 685 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 947.00 | 343 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 183.00 | | 280.00 | 305 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 707.00 | | 244 286.00 | 378 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 994.00 | | 1 531.00 | 35 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 953.00 | 27 881.00 | 279 947.00 | 360 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 953.00 | 27 647.00 | 279 947.00 | 360 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 316.00 | 146 316.00 | | 146 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 916.00 | 130 916.00 | | 130 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
UX Autres créances clients | 60 236.00 | 60 236.00 | | 60 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 471.00 | 65 255.00 | 151 898.00 | 250 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 214.00 | | | 260 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 314.00 | 151 314.00 | | 151 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 495.00 | 217 632.00 | 14 863.00 | 232 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 995.00 | 394 779.00 | 151 898.00 | 579 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |