| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 451.00 | 695 177.00 | 255 274.00 | 950 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 753.00 | 59 748.00 | 5.00 | 59 753.00 |
AN Terrains | 1 523 000.00 | | 1 523 000.00 | 1 523 000.00 |
AP Constructions | 11 743 340.00 | 7 436 929.00 | 4 306 411.00 | 11 743 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 817 293.00 | 28 166 903.00 | 6 650 390.00 | 34 817 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 703 185.00 | 4 431 907.00 | 271 278.00 | 4 703 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 273 028.00 | | 6 273 028.00 | 6 273 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 543.00 | | 188 543.00 | 188 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 308 592.00 | 40 790 664.00 | 19 517 928.00 | 60 308 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 630.00 | | 633 630.00 | 633 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 570 174.00 | | 1 570 174.00 | 1 570 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 620 094.00 | 51 045.00 | 12 569 049.00 | 12 620 094.00 |
BZ Autres créances | 2 907 048.00 | | 2 907 048.00 | 2 907 048.00 |
CF Disponibilités | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 745.00 | | 52 745.00 | 52 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 815 342.00 | 51 045.00 | 17 764 297.00 | 17 815 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 123 934.00 | 40 841 709.00 | 37 282 225.00 | 78 123 934.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
DH Report à nouveau | -10 105 176.00 | -7 515 927.00 | | -10 105 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 011.00 | -2 589 249.00 | | -357 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 63 886.00 | | |
DL TOTAL (I) | 614 299.00 | 958 711.00 | | 614 299.00 |
DP Provisions pour risques | 252 050.00 | 192 000.00 | | 252 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 549 984.00 | 547 794.00 | | 549 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 034.00 | 739 794.00 | | 802 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 480 779.00 | 17 146 606.00 | | 22 480 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 320 550.00 | 9 846 838.00 | | 9 320 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 706 645.00 | 4 020 342.00 | | 3 706 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 219.00 | 555 630.00 | | 78 219.00 |
EA Autres dettes | 279 700.00 | 175 275.00 | | 279 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 865 893.00 | 31 744 692.00 | | 35 865 893.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 282 225.00 | 33 443 197.00 | | 37 282 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 511 941.00 | 7 531 046.00 | 38 042 987.00 | 30 511 941.00 |
FG Production vendue services | 42 557 577.00 | | 42 557 577.00 | 42 557 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 069 518.00 | 7 531 046.00 | 80 600 563.00 | 73 069 518.00 |
FM Production stockée | | | 442 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 507 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 626 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 959 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 978 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 242 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 550 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 725.00 | |
GE Autres charges | | | 109 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 923 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 886.00 | 83 378.00 | | 345 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 886.00 | 83 378.00 | | 345 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 432.00 | 975.00 | | 43 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 168.00 | 16 840.00 | | 238 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 600.00 | 17 815.00 | | 281 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 287.00 | 65 563.00 | | 64 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 861.00 | | | -100 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 853 465.00 | 60 908 349.00 | | 82 853 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 210 476.00 | 63 497 598.00 | | 83 210 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 011.00 | -2 589 249.00 | | -357 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 536 576.00 | | 7 032 879.00 | 53 536 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 863.00 | 60 308 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 863.00 | 59 059 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 204.00 | | | 1 010 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 287 829.00 | | 7 032 879.00 | 52 287 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 543.00 | | | 238 543.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 273 028.00 | | | 6 273 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 460 733.00 | 2 810 007.00 | 30 076.00 | 37 460 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 779.00 | 58 146.00 | | 696 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 763 954.00 | 2 751 861.00 | 30 076.00 | 36 763 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 739 794.00 | 164 725.00 | 102 485.00 | 739 794.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 550 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 145 888.00 | | 94 843.00 | 145 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 888.00 | 550 000.00 | 94 843.00 | 145 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 682.00 | 714 725.00 | 197 328.00 | 885 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714 725.00 | 120 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 039 765.00 | 20 920.00 | 15 018 845.00 | 15 039 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 320 550.00 | 9 320 550.00 | | 9 320 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 399 284.00 | 1 399 284.00 | | 1 399 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 420 374.00 | 1 420 374.00 | | 1 420 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 219.00 | 78 219.00 | | 78 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 700.00 | 279 700.00 | | 279 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 543.00 | | 188 543.00 | 188 543.00 |
UX Autres créances clients | 12 618 151.00 | 12 618 151.00 | | 12 618 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 1 294 368.00 | 1 294 368.00 | | 1 294 368.00 |
VC Groupe et associés | 556 633.00 | 556 633.00 | | 556 633.00 |
VI Groupe et associés | 7 441 014.00 | 7 441 014.00 | | 7 441 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VP Divers | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 198.00 | 370 198.00 | | 370 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 271.00 | 1 028 271.00 | | 1 028 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 768 430.00 | 15 577 943.00 | 190 487.00 | 15 768 430.00 |
VW T.V.A. | 516 788.00 | 516 788.00 | | 516 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 865 893.00 | 20 847 048.00 | 15 018 845.00 | 35 865 893.00 |