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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 553 958.00 | | 553 958.00 | 553 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 087.00 | | 584 087.00 | 584 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 087.00 | | 584 087.00 | 584 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -41 673.00 | -30 551.00 | | -41 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 486.00 | -11 122.00 | | -178 486.00 |
DL TOTAL (I) | -211 774.00 | -33 288.00 | | -211 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 752.00 | 141 752.00 | | 141 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 752.00 | 141 752.00 | | 141 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 701.00 | 75 262.00 | | 78 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 469.00 | 2 852.00 | | 5 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 462.00 | 327.00 | | 181 462.00 |
EA Autres dettes | 388 477.00 | 388 477.00 | | 388 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 109.00 | 466 918.00 | | 654 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 087.00 | 575 383.00 | | 584 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 109.00 | 466 918.00 | | 654 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 701.00 | 75 262.00 | | 78 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 994.00 | 20 000.00 | | 9 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 994.00 | 20 000.00 | | 9 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 994.00 | | | -9 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 720.00 | | | 172 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 244.00 | 31 791.00 | | 11 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 730.00 | 42 914.00 | | 189 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 486.00 | -11 122.00 | | -178 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 477.00 | 388 477.00 | | 388 477.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 701.00 | 78 701.00 | | 78 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 462.00 | 181 462.00 | | 181 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 044.00 | 451 044.00 | | 451 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 087.00 | 554 087.00 | | 554 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 109.00 | 654 109.00 | | 654 109.00 |