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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 580.00 | 23 417.00 | 164.00 | 23 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 980.00 | 13 848.00 | 5 132.00 | 18 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 152.00 | 57 748.00 | 118 404.00 | 176 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BT Marchandises | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BZ Autres créances | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CF Disponibilités | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 131.00 | 57 748.00 | 146 383.00 | 204 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 666.00 | 87 666.00 | | 87 666.00 |
DH Report à nouveau | -90 775.00 | -101 538.00 | | -90 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 502.00 | 10 763.00 | | 10 502.00 |
DL TOTAL (I) | 15 777.00 | 5 275.00 | | 15 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 922.00 | 22 853.00 | | 43 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 407.00 | 51 576.00 | | 38 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 701.00 | 48 141.00 | | 37 701.00 |
EA Autres dettes | 10 575.00 | 16 864.00 | | 10 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 606.00 | 139 434.00 | | 130 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 383.00 | 144 709.00 | | 146 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 620.00 | 139 434.00 | | 126 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
FD Production vendue biens | 130 701.00 | | 130 701.00 | 130 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 924.00 | | 143 924.00 | 143 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 010.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 250.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 565.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 10 760.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | -758.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 387.00 | 225 769.00 | | 163 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 886.00 | 215 006.00 | | 152 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 502.00 | 10 763.00 | | 10 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 152.00 | | | 176 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 043.00 | | | 63 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 600.00 | 2 147.00 | | 55 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 600.00 | 2 147.00 | | 55 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VC Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 165.00 | 4 179.00 | 3 986.00 | 8 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 606.00 | 126 620.00 | 3 986.00 | 130 606.00 |