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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 606.00 | 25 295.00 | 2 312.00 | 27 606.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 816.00 | 85 682.00 | 24 134.00 | 109 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 442.00 | 70 556.00 | 17 886.00 | 88 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 077.00 | 181 533.00 | 86 544.00 | 268 077.00 |
BP En cours de production de services | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
BT Marchandises | 64 771.00 | | 64 771.00 | 64 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 635.00 | 2 821.00 | 359 814.00 | 362 635.00 |
BZ Autres créances | 223 264.00 | | 223 264.00 | 223 264.00 |
CF Disponibilités | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 134.00 | 2 821.00 | 695 313.00 | 698 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 211.00 | 184 354.00 | 781 858.00 | 966 211.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 54 579.00 | 8 420.00 | | 54 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 224.00 | 46 159.00 | | 47 224.00 |
DL TOTAL (I) | 142 503.00 | 95 279.00 | | 142 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 743.00 | 78 456.00 | | 248 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 844.00 | 346 099.00 | | 168 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 203.00 | 50 246.00 | | 51 203.00 |
EA Autres dettes | 170 564.00 | 66 572.00 | | 170 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 354.00 | 541 372.00 | | 639 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 858.00 | 636 651.00 | | 781 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 212.00 | 540 520.00 | | 495 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 210.00 | 19 163.00 | | 19 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 315.00 | | 22 761.00 | 245 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 096.00 | | | 58 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 497.00 | | 22 759.00 | 175 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 721.00 | | 1.00 | 11 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 680.00 | 25 852.00 | | 155 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 488.00 | 4 806.00 | | 20 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 192.00 | 21 045.00 | | 135 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 843.00 | 168 843.00 | | 168 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 564.00 | 170 564.00 | | 170 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
UX Autres créances clients | 359 354.00 | 359 354.00 | | 359 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VB T. V. A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VC Groupe et associés | 207 172.00 | 207 172.00 | | 207 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 533.00 | 85 391.00 | 144 141.00 | 229 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 759.00 | | | 79 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 141.00 | 596 420.00 | 11 721.00 | 608 141.00 |
VW T.V.A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 354.00 | 495 212.00 | 144 141.00 | 639 354.00 |