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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 529.00 | 25 353.00 | 4 176.00 | 29 529.00 |
040 Immobilisations financières | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 571.00 | 25 642.00 | 11 929.00 | 37 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
060 Stock marchandises | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 872.00 | | 82 872.00 | 82 872.00 |
072 Créances – Autres | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
084 Disponibilités | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 851.00 | | 136 851.00 | 136 851.00 |
110 Total général Actif | 174 423.00 | 25 642.00 | 148 780.00 | 174 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 657.00 | 234 168.00 | | 235 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 462.00 | 191 710.00 | | 164 462.00 |
222 Production stockée | -1 381.00 | 1 537.00 | | -1 381.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 2 768.00 | 186.00 | | 2 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 007.00 | 430 602.00 | | 405 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 328.00 | 162 317.00 | | 154 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 309.00 | 547.00 | | 1 309.00 |
242 Autres charges externes. | 123 258.00 | 125 781.00 | | 123 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 867.00 | 4 627.00 | | 5 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 538.00 | 92 261.00 | | 87 538.00 |
252 Charges sociales | 27 011.00 | 31 589.00 | | 27 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 205.00 | 1 665.00 | | 1 205.00 |
262 Autres charges | 176.00 | 77.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 695.00 | 418 866.00 | | 400 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 311.00 | 11 735.00 | | 4 311.00 |
280 Produits financiers | | 336.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 442.00 | 5 639.00 | | 3 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 077.00 | | | -2 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 528.00 | 6 432.00 | | 4 528.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 561.00 | | | 79 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 571.00 | | | 37 571.00 |