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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 551.00 | 142 439.00 | 16 112.00 | 158 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 130.00 | 28 801.00 | 2 328.00 | 31 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 411.00 | 175 758.00 | 128 653.00 | 304 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 317.00 | | 321 317.00 | 321 317.00 |
BP En cours de production de services | 296 656.00 | | 296 656.00 | 296 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 812.00 | | 172 812.00 | 172 812.00 |
BZ Autres créances | 88 558.00 | | 88 558.00 | 88 558.00 |
CF Disponibilités | 127 549.00 | | 127 549.00 | 127 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 937.00 | | 1 029 937.00 | 1 029 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 348.00 | 175 758.00 | 1 158 589.00 | 1 334 348.00 |
CU Autres participations | 101 112.00 | | 101 112.00 | 101 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 222 335.00 | 212 805.00 | | 222 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 751.00 | 9 529.00 | | 29 751.00 |
DL TOTAL (I) | 260 806.00 | 231 055.00 | | 260 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 507.00 | 57 558.00 | | 67 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 654.00 | 65 065.00 | | 101 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 948.00 | 223 188.00 | | 252 948.00 |
EA Autres dettes | 197 271.00 | 146 264.00 | | 197 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 403.00 | 84 744.00 | | 78 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 783.00 | 676 819.00 | | 897 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 589.00 | 907 874.00 | | 1 158 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 424.00 | | 2 432.00 | 202 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -99 680.00 | | 104 212.00 | -99 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -99 680.00 | 124.00 | 304 411.00 | -99 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 189 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 373.00 | | 2 432.00 | 187 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 856.00 | 12 026.00 | 124.00 | 163 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 338.00 | 12 026.00 | 124.00 | 159 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 654.00 | 101 654.00 | | 101 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 201.00 | 68 201.00 | | 68 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 271.00 | 197 271.00 | | 197 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 172 812.00 | 172 812.00 | | 172 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VB T. V. A. | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 396.00 | 284 295.00 | 3 100.00 | 287 396.00 |
VW T.V.A. | 122 448.00 | 122 448.00 | | 122 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 783.00 | 697 783.00 | 200 000.00 | 897 783.00 |