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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 756.00 | 2 610.00 | 9 147.00 | 11 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 081.00 | 159 422.00 | 119 658.00 | 279 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 759.00 | 162 784.00 | 128 975.00 | 291 759.00 |
BT Marchandises | 82 183.00 | | 82 183.00 | 82 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 971.00 | | 131 971.00 | 131 971.00 |
BZ Autres créances | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CF Disponibilités | 248 794.00 | | 248 794.00 | 248 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 312.00 | | 516 312.00 | 516 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 071.00 | 162 784.00 | 645 287.00 | 808 071.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 82 469.00 | 116 858.00 | | 82 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 009.00 | 8 469.00 | | 67 009.00 |
DL TOTAL (I) | 215 478.00 | 191 327.00 | | 215 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 172.00 | 157 648.00 | | 146 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 521.00 | 81 410.00 | | 144 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 569.00 | 80 527.00 | | 124 569.00 |
EA Autres dettes | 14 547.00 | 16 488.00 | | 14 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 809.00 | 359 766.00 | | 429 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 287.00 | 551 093.00 | | 645 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 983.00 | 313 594.00 | | 318 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 859.00 | | 54 662.00 | 239 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 762.00 | 291 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 762.00 | 279 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 932.00 | | 54 662.00 | 227 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 413.00 | 20 133.00 | 2 762.00 | 145 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 804.00 | 20 133.00 | 2 762.00 | 142 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 521.00 | 144 521.00 | | 144 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
UX Autres créances clients | 131 971.00 | 131 971.00 | | 131 971.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 172.00 | 35 346.00 | 110 826.00 | 146 172.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 335.00 | 185 335.00 | | 185 335.00 |
VW T.V.A. | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 809.00 | 318 983.00 | 110 826.00 | 429 809.00 |