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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 718.00 | 60 569.00 | 5 148.00 | 65 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 304.00 | 62 038.00 | 6 266.00 | 68 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BZ Autres créances | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 962.00 | | 39 962.00 | 39 962.00 |
CF Disponibilités | 132 855.00 | | 132 855.00 | 132 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 739.00 | | 195 739.00 | 195 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 043.00 | 62 038.00 | 202 004.00 | 264 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 793.00 | 129 494.00 | | 139 793.00 |
DH Report à nouveau | -110 199.00 | -110 199.00 | | -110 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216.00 | 10 299.00 | | 216.00 |
DL TOTAL (I) | 38 195.00 | 37 979.00 | | 38 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 883.00 | 1 831.00 | | 5 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 490.00 | 9 913.00 | | 12 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 513.00 | 38 744.00 | | 28 513.00 |
EA Autres dettes | 116 924.00 | 118 560.00 | | 116 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 809.00 | 169 048.00 | | 163 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 004.00 | 207 027.00 | | 202 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 809.00 | 169 048.00 | | 163 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 894.00 | | 2 410.00 | 65 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 307.00 | | 2 410.00 | 63 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 685.00 | 1 353.00 | | 60 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 216.00 | 1 353.00 | | 59 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 924.00 | 116 924.00 | | 116 924.00 |
UX Autres créances clients | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VI Groupe et associés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VW T.V.A. | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 809.00 | 163 809.00 | | 163 809.00 |