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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 753.00 | 14 203.00 | 66 550.00 | 80 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 663.00 | 1 157 592.00 | 1 299 071.00 | 2 456 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 804.00 | | 1 009 804.00 | 1 009 804.00 |
BZ Autres créances | 421 693.00 | | 421 693.00 | 421 693.00 |
CF Disponibilités | 351 936.00 | | 351 936.00 | 351 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 476.00 | | 1 801 476.00 | 1 801 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 138.00 | 1 157 592.00 | 3 100 547.00 | 4 258 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 326 233.00 | 1 143 389.00 | 1 182 845.00 | 2 326 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 300.00 | 425 300.00 | | 425 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 526.00 | 2 500.00 | | 18 526.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
DH Report à nouveau | 304 497.00 | -61 352.00 | | 304 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 734.00 | 381 874.00 | | 145 734.00 |
DL TOTAL (I) | 935 677.00 | 789 943.00 | | 935 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 810.00 | 945 505.00 | | 1 414 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 212.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 832.00 | 125 862.00 | | 119 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 033.00 | 205 618.00 | | 120 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 159.00 | 281 054.00 | | 332 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
EA Autres dettes | 64 559.00 | 39 337.00 | | 64 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 500.00 | 85 500.00 | | 76 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 870.00 | 1 683 088.00 | | 2 164 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 547.00 | 2 473 031.00 | | 3 100 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 704.00 | 740 892.00 | | 1 228 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 893.00 | | 754 770.00 | 1 701 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 668 001.00 | | 658 232.00 | 1 668 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 456 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 326 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 479.00 | | 22 120.00 | 8 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 434.00 | | 60 319.00 | 20 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 978.00 | | 14 099.00 | 4 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 291.00 | 377 301.00 | | 780 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770 320.00 | 373 068.00 | | 770 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 970.00 | 4 233.00 | | 9 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 033.00 | 120 033.00 | | 120 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 874.00 | 90 874.00 | | 90 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 559.00 | 64 559.00 | | 64 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 804.00 | 1 009 804.00 | | 1 009 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
VC Groupe et associés | 82 419.00 | 82 419.00 | | 82 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 213.00 | 597 879.00 | 696 333.00 | 1 414 213.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 890.00 | | | 200 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 567.00 | 293 567.00 | | 293 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 502.00 | 1 468 502.00 | | 1 468 502.00 |
VW T.V.A. | 171 304.00 | 171 304.00 | | 171 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 037.00 | 1 228 704.00 | 696 333.00 | 2 045 037.00 |