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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 789.00 | 50 835.00 | 12 954.00 | 63 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 147.00 | 67 714.00 | 39 433.00 | 107 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 318.00 | 118 549.00 | 75 768.00 | 194 318.00 |
BT Marchandises | 78 342.00 | | 78 342.00 | 78 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 247.00 | 2 422.00 | 44 825.00 | 47 247.00 |
BZ Autres créances | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
CF Disponibilités | 33 501.00 | | 33 501.00 | 33 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 605.00 | 2 422.00 | 223 183.00 | 225 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 922.00 | 120 971.00 | 298 951.00 | 419 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
DG Autres réserves | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
DL TOTAL (I) | 121 695.00 | | | 121 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 597.00 | | | 53 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 086.00 | | | 81 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
EA Autres dettes | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 256.00 | | | 177 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 951.00 | | | 298 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 951.00 | | | 143 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 965.00 | | 703 965.00 | 703 965.00 |
FG Production vendue services | 206 792.00 | | 206 792.00 | 206 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 757.00 | | 910 757.00 | 910 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 8 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 681.00 | | | 942 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 177.00 | | | 929 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 692.00 | | 30 851.00 | 187 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 225.00 | 194 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 225.00 | 170 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 366.00 | | 30 796.00 | 164 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | 55.00 | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 654.00 | 11 343.00 | 11 448.00 | 118 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 654.00 | 11 343.00 | 11 448.00 | 118 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 172.00 | 1 250.00 | | 1 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172.00 | 1 250.00 | | 1 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172.00 | 1 250.00 | | 1 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 086.00 | 81 086.00 | | 81 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UX Autres créances clients | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 597.00 | 21 353.00 | 32 244.00 | 53 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 116.00 | 113 761.00 | 354.00 | 114 116.00 |
VW T.V.A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 195.00 | 143 951.00 | 32 244.00 | 176 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
ST Autres comptes | 74 857.00 | | | 74 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
YT Sous‐traitance | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 230.00 | | | 143 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 325.00 | | | 96 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 245.00 | | | 136 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |