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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 676.00 | 17 703.00 | 7 972.00 | 25 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 573.00 | | 525 573.00 | 525 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 069.00 | 17 703.00 | 670 366.00 | 688 069.00 |
BT Marchandises | 287 587.00 | | 287 587.00 | 287 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 717.00 | | 235 717.00 | 235 717.00 |
BZ Autres créances | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
CF Disponibilités | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 566 966.00 | | 566 966.00 | 566 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 035.00 | 17 703.00 | 1 237 332.00 | 1 255 035.00 |
CU Autres participations | 133 674.00 | | 133 674.00 | 133 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 130 552.00 | 1 130 552.00 | | 1 130 552.00 |
DH Report à nouveau | -142 364.00 | -101 962.00 | | -142 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 468.00 | -40 402.00 | | -54 468.00 |
DL TOTAL (I) | 975 644.00 | 1 030 112.00 | | 975 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 706.00 | 148 581.00 | | 225 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 081.00 | 10 509.00 | | 12 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 375.00 | 18 848.00 | | 22 375.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 687.00 | 179 463.00 | | 261 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 332.00 | 1 209 575.00 | | 1 237 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 500.00 | 43 200.00 | 128 700.00 | 85 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 500.00 | 43 200.00 | 128 700.00 | 85 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -3 200.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 598.00 | 166 523.00 | | 146 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 066.00 | 206 925.00 | | 201 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 468.00 | -40 402.00 | | -54 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 770.00 | | 15 299.00 | 672 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 094.00 | | 15 299.00 | 647 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 063.00 | 3 640.00 | | 14 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 063.00 | 3 640.00 | | 14 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 573.00 | | 525 573.00 | 525 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 235 717.00 | 235 717.00 | | 235 717.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
VI Groupe et associés | 225 706.00 | 225 706.00 | | 225 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 626.00 | 268 907.00 | 528 719.00 | 797 626.00 |
VW T.V.A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 687.00 | 261 617.00 | 71.00 | 261 687.00 |