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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 127.00 | 16 971.00 | 4 155.00 | 21 127.00 |
AH Fonds commercial | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 219.00 | 41 802.00 | 6 416.00 | 48 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 398.00 | 58 774.00 | 51 624.00 | 110 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 442.00 | | 525 442.00 | 525 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850 377.00 | 46 080.00 | 2 804 297.00 | 2 850 377.00 |
BZ Autres créances | 2 593 788.00 | | 2 593 788.00 | 2 593 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
CF Disponibilités | 6 343 962.00 | | 6 343 962.00 | 6 343 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 739 645.00 | 46 080.00 | 13 693 564.00 | 13 739 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 850 043.00 | 104 855.00 | 13 745 188.00 | 13 850 043.00 |
CU Autres participations | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 218 423.00 | 3 350 704.00 | | 4 218 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 580.00 | 867 719.00 | | 706 580.00 |
DL TOTAL (I) | 4 969 004.00 | 4 262 423.00 | | 4 969 004.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 005 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793 986.00 | 1 798 467.00 | | 1 793 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 629.00 | 3 782 516.00 | | 3 023 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 110.00 | 302 690.00 | | 471 110.00 |
EA Autres dettes | 1 282 458.00 | 357 984.00 | | 1 282 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 576 184.00 | 8 241 658.00 | | 8 576 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 745 188.00 | 12 504 082.00 | | 13 745 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 840 378.00 | 4 329 230.00 | | 5 840 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 176 272.00 | 1 278 449.00 | 23 454 722.00 | 22 176 272.00 |
FG Production vendue services | 110 412.00 | | 110 412.00 | 110 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 286 684.00 | 1 278 449.00 | 23 565 134.00 | 22 286 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 594 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 806 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 438 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 476 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 475.00 | 812.00 | | 1 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475.00 | 812.00 | | 1 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 487.00 | 2 861.00 | | 6 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 487.00 | 2 861.00 | | 206 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 012.00 | -2 049.00 | | -205 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 023.00 | 345 995.00 | | 213 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 616 248.00 | 20 710 765.00 | | 23 616 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 909 668.00 | 19 843 046.00 | | 22 909 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 580.00 | 867 719.00 | | 706 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 273.00 | | 2 125.00 | 108 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 094.00 | | 2 125.00 | 46 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 388.00 | 8 386.00 | | 50 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 416.00 | 8 386.00 | | 33 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 262.00 | | 1 182.00 | 47 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 262.00 | | 1 182.00 | 47 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 262.00 | 200 000.00 | 1 182.00 | 47 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 629.00 | 3 023 629.00 | | 3 023 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 160.00 | 305 160.00 | | 305 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 418.00 | 140 418.00 | | 140 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282 458.00 | 262 888.00 | 1 019 569.00 | 1 282 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
UX Autres créances clients | 2 801 762.00 | 2 801 762.00 | | 2 801 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
VB T. V. A. | 339 880.00 | 339 880.00 | | 339 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 000.00 | 288 763.00 | 1 716 236.00 | 2 005 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 793 800.00 | 1 793 800.00 | | 1 793 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 973.00 | 132 973.00 | | 132 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114 934.00 | 6 643.00 | 2 108 291.00 | 2 114 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 448 773.00 | 3 288 333.00 | 2 160 439.00 | 5 448 773.00 |
VW T.V.A. | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 576 184.00 | 5 840 378.00 | 2 735 806.00 | 8 576 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |