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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 546.00 | 196 546.00 | | 196 546.00 |
AH Fonds commercial | 314 911.00 | 42 686.00 | 272 226.00 | 314 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 529.00 | 3 698.00 | 31 831.00 | 35 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 985.00 | | 48 985.00 | 48 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 033.00 | 242 930.00 | 360 103.00 | 603 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 375.00 | 1 875.00 | 2 338 500.00 | 2 340 375.00 |
BZ Autres créances | 449 876.00 | | 449 876.00 | 449 876.00 |
CF Disponibilités | 5 718 042.00 | | 5 718 042.00 | 5 718 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 155.00 | | 147 155.00 | 147 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 655 447.00 | 1 875.00 | 8 653 572.00 | 8 655 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 258 480.00 | 244 805.00 | 9 013 675.00 | 9 258 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 123 174.00 | 123 174.00 | | 123 174.00 |
DH Report à nouveau | 386 017.00 | 1 442 121.00 | | 386 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 119 799.00 | -1 056 104.00 | | -1 119 799.00 |
DL TOTAL (I) | -522 608.00 | 597 191.00 | | -522 608.00 |
DP Provisions pour risques | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 578 765.00 | 5 415 376.00 | | 4 578 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 589 055.00 | 5 415 376.00 | | 4 589 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 442.00 | 2 244 110.00 | | 2 015 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 851 299.00 | 3 087 559.00 | | 2 851 299.00 |
EA Autres dettes | 80 487.00 | 75 738.00 | | 80 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 947 228.00 | 5 407 408.00 | | 4 947 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 013 675.00 | 11 419 974.00 | | 9 013 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 947 228.00 | 5 407 408.00 | | 4 947 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 581 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 581 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 833 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 109 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 134 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 383 039.00 | |
GE Autres charges | | | 27 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 957 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 124 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 120 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 861.00 | 30 767.00 | | 4 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 961.00 | 30 767.00 | | 4 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 132.00 | 36 153.00 | | 4 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 775 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 132.00 | 811 428.00 | | 4 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829.00 | -780 661.00 | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 841 913.00 | 16 360 939.00 | | 13 841 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 961 712.00 | 17 417 044.00 | | 14 961 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 119 799.00 | -1 056 104.00 | | -1 119 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 050.00 | 16 194.00 | | 184 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 882.00 | 12 664.00 | | 183 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168.00 | 3 530.00 | | 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 442.00 | 2 015 442.00 | | 2 015 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 851 298.00 | 2 851 298.00 | | 2 851 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 487.00 | 80 487.00 | | 80 487.00 |
UP Prêts | 7 061.00 | 2 014.00 | 2 897.00 | 7 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 985.00 | | | 48 985.00 |
UX Autres créances clients | 2 340 375.00 | 2 340 375.00 | | 2 340 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 875.00 | 449 875.00 | | 449 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 155.00 | 147 155.00 | | 147 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 993 451.00 | 2 939 420.00 | 2 897.00 | 2 993 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 947 228.00 | 4 947 228.00 | | 4 947 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |