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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 873.00 | 73 877.00 | 8 996.00 | 82 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 069.00 | 77 073.00 | 8 996.00 | 86 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 084.00 | 22 605.00 | 74 479.00 | 97 084.00 |
BZ Autres créances | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
CF Disponibilités | 145 788.00 | | 145 788.00 | 145 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 559.00 | 22 605.00 | 236 953.00 | 259 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 628.00 | 99 679.00 | 245 949.00 | 345 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 154.00 | 122 149.00 | | 59 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 699.00 | 37 004.00 | | -12 699.00 |
DL TOTAL (I) | 68 454.00 | 181 154.00 | | 68 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 965.00 | 20 954.00 | | 10 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 681.00 | 137 971.00 | | 123 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 871.00 | 157 846.00 | | 10 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977.00 | 12 050.00 | | 1 977.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 495.00 | 358 821.00 | | 177 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 949.00 | 539 975.00 | | 245 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 503.00 | | 2 150.00 | 104 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 584.00 | 86 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 584.00 | 86 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 503.00 | | 2 150.00 | 104 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 914.00 | 16 743.00 | 20 584.00 | 80 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 914.00 | 16 743.00 | 20 584.00 | 80 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 479.00 | 74 479.00 | | 74 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 965.00 | 10 116.00 | 849.00 | 10 965.00 |
VI Groupe et associés | 123 681.00 | 123 681.00 | | 123 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 771.00 | 113 771.00 | | 113 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 495.00 | 176 646.00 | 849.00 | 177 495.00 |