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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 579.00 | 8 945.00 | 634.00 | 9 579.00 |
AP Constructions | 1 815 524.00 | 1 200 791.00 | 614 733.00 | 1 815 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 522.00 | 375 165.00 | 458 357.00 | 833 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 956.00 | 65 160.00 | 15 796.00 | 80 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 568.00 | | 121 568.00 | 121 568.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 348.00 | 1 650 061.00 | 1 211 288.00 | 2 861 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
BT Marchandises | 2 286.00 | 522.00 | 1 764.00 | 2 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 302.00 | | 75 302.00 | 75 302.00 |
BZ Autres créances | 83 228.00 | | 83 228.00 | 83 228.00 |
CF Disponibilités | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 377.00 | 522.00 | 242 855.00 | 243 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 725.00 | 1 650 582.00 | 1 454 142.00 | 3 104 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 254 481.00 | 26 905.00 | | 254 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 500.00 | 254 076.00 | | 379 500.00 |
DL TOTAL (I) | 645 442.00 | 292 442.00 | | 645 442.00 |
DP Provisions pour risques | 3 689.00 | 2 295.00 | | 3 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 689.00 | 2 295.00 | | 3 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159.00 | 5.00 | | 3 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 046.00 | 576 553.00 | | 210 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 895.00 | 117 807.00 | | 165 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 146.00 | 193 962.00 | | 172 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 682.00 | 289 046.00 | | 208 682.00 |
EA Autres dettes | 45 083.00 | 13 790.00 | | 45 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 012.00 | 1 191 163.00 | | 805 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 142.00 | 1 485 901.00 | | 1 454 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 374.00 | | 47 374.00 | 47 374.00 |
FD Production vendue biens | 3 122 992.00 | | 3 122 992.00 | 3 122 992.00 |
FG Production vendue services | 189 416.00 | | 189 416.00 | 189 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 783.00 | | 3 359 783.00 | 3 359 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 640 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 313.00 | 30 810.00 | | 20 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 36 133.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 313.00 | 66 944.00 | | 22 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 081.00 | 12 500.00 | | 5 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 626.00 | 8 471.00 | | 5 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 707.00 | 20 971.00 | | 10 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 606.00 | 45 973.00 | | 11 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 487.00 | 97 004.00 | | 135 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 314.00 | 2 999 892.00 | | 3 499 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 815.00 | 2 745 816.00 | | 3 119 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 500.00 | 254 076.00 | | 379 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 674.00 | | 690 084.00 | 2 348 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 410.00 | 2 861 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 129.00 | 9 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 281.00 | 2 851 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 766.00 | | 690 084.00 | 2 336 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 971.00 | 115 873.00 | 171 784.00 | 1 705 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 423.00 | 651.00 | 2 129.00 | 10 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 548.00 | 115 222.00 | 169 655.00 | 1 695 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 295.00 | 1 394.00 | | 2 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 040.00 | 522.00 | 1 040.00 | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | 522.00 | 1 040.00 | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 335.00 | 1 916.00 | 1 040.00 | 3 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 916.00 | 1 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 046.00 | 210 046.00 | | 210 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 895.00 | 165 895.00 | | 165 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 277.00 | 109 277.00 | | 109 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 682.00 | 208 682.00 | | 208 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 75 302.00 | 75 302.00 | | 75 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 75 868.00 | 75 868.00 | | 75 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VI Groupe et associés | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 081.00 | 180 081.00 | | 180 081.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 012.00 | 805 012.00 | | 805 012.00 |