| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 082.00 | 114 778.00 | 5 305.00 | 120 082.00 |
AH Fonds commercial | 402 465.00 | 7 622.00 | 394 843.00 | 402 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 218.00 | 608 358.00 | 71 861.00 | 680 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 147.00 | 203 143.00 | 173 004.00 | 376 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 205.00 | 1 321 554.00 | 804 650.00 | 2 126 205.00 |
BT Marchandises | 1 895 760.00 | 240 015.00 | 1 655 745.00 | 1 895 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 722.00 | 11 292.00 | 1 134 430.00 | 1 145 722.00 |
BZ Autres créances | 74 381.00 | | 74 381.00 | 74 381.00 |
CF Disponibilités | 717 249.00 | | 717 249.00 | 717 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 870 318.00 | 251 307.00 | 3 619 011.00 | 3 870 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 523.00 | 1 572 861.00 | 4 423 662.00 | 5 996 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 479 129.00 | 387 654.00 | 91 476.00 | 479 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 107 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 031.00 | 124 031.00 | | 124 031.00 |
DG Autres réserves | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
DH Report à nouveau | -10 862.00 | | | -10 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 587.00 | -160 262.00 | | 533 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 064.00 | 1 475 077.00 | | 1 765 064.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 242.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 242.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 886.00 | 721 484.00 | | 850 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 723.00 | | | 154 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 778.00 | 1 077 201.00 | | 1 285 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 591.00 | 246 320.00 | | 331 591.00 |
EA Autres dettes | 35 618.00 | 24 593.00 | | 35 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 597.00 | 2 069 598.00 | | 2 658 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 662.00 | 3 553 917.00 | | 4 423 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 284.00 | 552 127.00 | | 735 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 574.00 | 1 398.00 | | 1 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 088 661.00 | |
FG Production vendue services | | | 121 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 210 028.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 455 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 753 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 739 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 242.00 | 1 700.00 | | 9 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 242.00 | 48 597.00 | | 9 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 156 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 242.00 | 205 220.00 | | 9 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 355.00 | -12 932.00 | | 167 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 465 864.00 | 6 123 481.00 | | 8 465 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 932 277.00 | 6 283 743.00 | | 7 932 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 587.00 | -160 262.00 | | 533 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 573.00 | 18 697.00 | | 17 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 226.00 | | 178 979.00 | 1 947 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 390.00 | | 55 739.00 | 423 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 126 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 479 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 548.00 | | | 522 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 288.00 | | 123 240.00 | 964 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 608.00 | 136 324.00 | 1 313 932.00 | 1 177 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305 607.00 | 82 047.00 | 387 654.00 | 305 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 533.00 | 6 245.00 | 114 778.00 | 108 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 468.00 | 48 032.00 | 811 501.00 | 763 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 778.00 | 1 285 778.00 | | 1 285 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 591.00 | 331 591.00 | | 331 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 041.00 | 190 041.00 | | 190 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 722.00 | 1 128 945.00 | 16 777.00 | 1 145 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 312.00 | 114 028.00 | 489 912.00 | 849 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 023.00 | | | 172 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 309.00 | 1 240 531.00 | 53 777.00 | 1 294 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 597.00 | 1 923 313.00 | 489 912.00 | 2 658 597.00 |