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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 238.00 | 157 238.00 | | 157 238.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 017.00 | 25 761.00 | 1 256.00 | 27 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 249.00 | 41 432.00 | 5 817.00 | 47 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 252.00 | 224 431.00 | 62 821.00 | 287 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 645.00 | | 112 645.00 | 112 645.00 |
BZ Autres créances | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CF Disponibilités | 429 389.00 | | 429 389.00 | 429 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 133.00 | | 563 133.00 | 563 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 385.00 | 224 431.00 | 625 955.00 | 850 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 378 233.00 | | | 378 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 817.00 | | | 52 817.00 |
DL TOTAL (I) | 481 359.00 | | | 481 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 402.00 | | | 92 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 596.00 | | | 144 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 955.00 | | | 625 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 596.00 | | | 144 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 643.00 | | 3 609.00 | 283 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 686.00 | | | 200 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 569.00 | | 3 697.00 | 70 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 388.00 | | -88.00 | 12 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 437.00 | 2 994.00 | | 221 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 238.00 | | | 157 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 199.00 | 2 994.00 | | 64 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 297.00 | 47 297.00 | | 47 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 112 645.00 | 112 645.00 | | 112 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VI Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VP Divers | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 978.00 | 133 678.00 | 12 300.00 | 145 978.00 |
VW T.V.A. | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 596.00 | 144 596.00 | | 144 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 775.00 | | | 293 775.00 |
ST Autres comptes | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 586.00 | | | 60 586.00 |
YT Sous‐traitance | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 096.00 | | | 148 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 643.00 | | | 389 643.00 |