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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 811.00 | 1 535 888.00 | 17 922.00 | 1 553 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 633.00 | | 86 633.00 | 86 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 072.00 | 1 540 705.00 | 117 366.00 | 1 658 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 686.00 | | 152 686.00 | 152 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 928.00 | 9 279.00 | 1 435 648.00 | 1 444 928.00 |
BZ Autres créances | 8 243 850.00 | | 8 243 850.00 | 8 243 850.00 |
CF Disponibilités | 142 462.00 | | 142 462.00 | 142 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 983 927.00 | 9 279.00 | 9 974 648.00 | 9 983 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 642 000.00 | 1 549 985.00 | 10 092 015.00 | 11 642 000.00 |
CU Autres participations | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 387.00 | 957 132.00 | | 762 387.00 |
DL TOTAL (I) | 930 137.00 | 1 124 882.00 | | 930 137.00 |
DP Provisions pour risques | 1 484 957.00 | 911 121.00 | | 1 484 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 556 147.00 | 363 164.00 | | 556 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 041 104.00 | 1 274 285.00 | | 2 041 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 854.00 | 2 291 420.00 | | 992 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 689 526.00 | 2 291 933.00 | | 2 689 526.00 |
EA Autres dettes | 3 438 392.00 | 6 528 460.00 | | 3 438 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 120 773.00 | 11 111 814.00 | | 7 120 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 092 015.00 | 13 510 982.00 | | 10 092 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 120 773.00 | 11 111 814.00 | | 7 120 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 125 659.00 | | 61 125 659.00 | 61 125 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 125 659.00 | | 61 125 659.00 | 61 125 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 025 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 151 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 617 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 029 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 494 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 718 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 701 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 449 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 627 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 074 603.00 | 6 418 485.00 | | 8 074 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 952.00 | 161 587.00 | | 350 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 661.00 | 257 977.00 | | 513 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 453 957.00 | 60 060 011.00 | | 70 453 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 691 569.00 | 59 102 878.00 | | 69 691 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 387.00 | 957 132.00 | | 762 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 274 000.00 | 1 718 000.00 | 951 000.00 | 1 274 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274 000.00 | 1 718 000.00 | 951 000.00 | 1 274 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 000.00 | 993 000.00 | | 993 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 451 000.00 | 1 451 000.00 | | 1 451 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 000.00 | 876 000.00 | | 876 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438 000.00 | 3 438 000.00 | | 3 438 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 |
VB T. V. A. | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 732 000.00 | 7 732 000.00 | | 7 732 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 775 000.00 | 9 775 000.00 | | 9 775 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 121 000.00 | 7 121 000.00 | | 7 121 000.00 |