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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 257.00 | 7 819.00 | 2 437.00 | 10 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 235.00 | 22 144.00 | 2 090.00 | 24 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 695.00 | 219 698.00 | 145 996.00 | 365 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 323.00 | 249 662.00 | 168 662.00 | 418 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 765.00 | 6 328.00 | 226 438.00 | 232 765.00 |
BZ Autres créances | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CF Disponibilités | 207 228.00 | | 207 228.00 | 207 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 803.00 | 6 328.00 | 463 475.00 | 469 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 126.00 | 255 990.00 | 632 137.00 | 888 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 668.00 | 63 408.00 | | 111 668.00 |
DL TOTAL (I) | 142 970.00 | 91 302.00 | | 142 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 416.00 | 231 530.00 | | 192 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 897.00 | 26 836.00 | | 16 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 814.00 | 214 929.00 | | 125 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 300.00 | 106 764.00 | | 154 300.00 |
EA Autres dettes | -260.00 | | | -260.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 167.00 | 580 059.00 | | 489 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 137.00 | 671 361.00 | | 632 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 562.00 | 472 193.00 | | 357 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 221.00 | | 36 103.00 | 382 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 602.00 | | 5 655.00 | 4 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 227.00 | | 25 703.00 | 364 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 393.00 | | 4 745.00 | 13 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 775.00 | 56 037.00 | | 189 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | 1 008.00 | | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 814.00 | 55 029.00 | | 186 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 178.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 814.00 | 125 814.00 | | 125 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -260.00 | -260.00 | | -260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
UX Autres créances clients | 225 172.00 | 225 172.00 | | 225 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 416.00 | 60 811.00 | 131 605.00 | 192 416.00 |
VI Groupe et associés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 328.00 | 266 328.00 | | 266 328.00 |
VW T.V.A. | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 167.00 | 357 562.00 | 131 605.00 | 489 167.00 |