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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 844.00 | 22 949.00 | 8 895.00 | 31 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 480.00 | 34 146.00 | 16 334.00 | 50 480.00 |
BT Marchandises | 810 321.00 | 25 000.00 | 785 321.00 | 810 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 032.00 | | 504 032.00 | 504 032.00 |
BZ Autres créances | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
CF Disponibilités | 57 477.00 | | 57 477.00 | 57 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 606.00 | 25 000.00 | 1 386 606.00 | 1 411 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 085.00 | 59 146.00 | 1 402 939.00 | 1 462 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 378.00 | | | 209 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 118.00 | | | -4 118.00 |
DL TOTAL (I) | 370 260.00 | | | 370 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 321.00 | | | 515 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 574.00 | | | 325 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 784.00 | | | 191 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 679.00 | | | 1 032 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 939.00 | | | 1 402 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 153.00 | | | 604 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 467.00 | | 114.00 | 86 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 102.00 | 50 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 102.00 | 31 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 946.00 | | | 67 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 325.00 | | 114.00 | 7 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 524.00 | 7 888.00 | 35 266.00 | 61 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 327.00 | 7 888.00 | 35 266.00 | 50 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 574.00 | 325 574.00 | | 325 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 628.00 | 80 628.00 | | 80 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 557.00 | 91 557.00 | | 91 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
UX Autres créances clients | 504 032.00 | 504 032.00 | | 504 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 321.00 | 86 794.00 | 428 526.00 | 515 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 281.00 | | | 295 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 246.00 | 543 807.00 | 7 439.00 | 551 246.00 |
VW T.V.A. | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 679.00 | 604 153.00 | 428 526.00 | 1 032 679.00 |