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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 307 109.00 | 186 473.00 | 120 636.00 | 307 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 762.00 | 105 138.00 | 15 624.00 | 120 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 224.00 | 125 268.00 | 34 956.00 | 160 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 084.00 | 416 879.00 | 497 205.00 | 914 084.00 |
BT Marchandises | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BZ Autres créances | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CF Disponibilités | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 972.00 | 416 879.00 | 534 093.00 | 950 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 183.00 | 59 183.00 | | 59 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 344 419.00 | 344 419.00 | | 344 419.00 |
DH Report à nouveau | -42 328.00 | -28 643.00 | | -42 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 529.00 | -13 685.00 | | -21 529.00 |
DL TOTAL (I) | 356 490.00 | 378 019.00 | | 356 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 441.00 | 89 354.00 | | 94 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 183.00 | 1 730.00 | | 5 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 564.00 | 43 639.00 | | 39 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 414.00 | 87 352.00 | | 38 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 603.00 | 222 076.00 | | 177 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 093.00 | 600 094.00 | | 534 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 933.00 | 174 676.00 | | 152 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 946.00 | | 650 946.00 | 650 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 946.00 | | 650 946.00 | 650 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 213.00 | 17.00 | | 11 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 213.00 | 17.00 | | 11 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 213.00 | 165.00 | | -11 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 396.00 | 696 406.00 | | 656 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 925.00 | 710 092.00 | | 677 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 529.00 | -13 685.00 | | -21 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 084.00 | | | 914 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 096.00 | | | 588 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 452.00 | 38 427.00 | | 378 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 452.00 | 38 427.00 | | 378 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 214.00 | 19 609.00 | 24 605.00 | 44 214.00 |
VI Groupe et associés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
VW T.V.A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 603.00 | 152 998.00 | 24 605.00 | 177 603.00 |