| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 509.00 | 204 013.00 | 81 496.00 | 285 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 509.00 | 283 412.00 | 71 097.00 | 354 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 990.00 | 492 286.00 | 312 704.00 | 804 990.00 |
BT Marchandises | 263 726.00 | | 263 726.00 | 263 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 508.00 | 4 642.00 | 286 866.00 | 291 508.00 |
BZ Autres créances | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
CF Disponibilités | 852 716.00 | | 852 716.00 | 852 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 189.00 | 4 642.00 | 1 452 547.00 | 1 457 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 179.00 | 496 928.00 | 1 765 251.00 | 2 262 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 665.00 | 61 665.00 | | 61 665.00 |
DH Report à nouveau | 455 500.00 | 325 514.00 | | 455 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 622.00 | 259 986.00 | | 315 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 788.00 | 877 166.00 | | 1 062 788.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 142.00 | 31 442.00 | | 24 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 121.00 | 214 058.00 | | 179 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 351.00 | 362 890.00 | | 448 351.00 |
EA Autres dettes | 19 559.00 | 5 493.00 | | 19 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 464.00 | 615 933.00 | | 702 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 251.00 | 1 553 099.00 | | 1 765 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 923.00 | 22 700.00 | | 16 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 657 992.00 | |
FD Production vendue biens | | | 762 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 420 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 542 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 7 529.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 7 529.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478.00 | 1 968.00 | | 2 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 478.00 | 1 968.00 | | 7 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 478.00 | 5 560.00 | | -2 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 678.00 | 100 710.00 | | 121 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 916.00 | 4 239 336.00 | | 4 547 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 232 294.00 | 3 979 350.00 | | 4 232 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 622.00 | 259 986.00 | | 315 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 555.00 | | 39 435.00 | 770 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 39 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 804 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 361.00 | | | 125 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 583.00 | | 39 435.00 | 600 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 523.00 | 64 763.00 | | 427 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 662.00 | 64 763.00 | | 422 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 121.00 | 179 121.00 | | 179 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 333.00 | 166 333.00 | | 166 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 601.00 | 199 601.00 | | 199 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
UX Autres créances clients | 291 508.00 | 291 508.00 | | 291 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 142.00 | 7 219.00 | 16 923.00 | 24 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 411.00 | 340 299.00 | 35 111.00 | 375 411.00 |
VW T.V.A. | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 464.00 | 685 541.00 | 16 923.00 | 702 464.00 |