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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 999.00 | 23 313.00 | 1 686.00 | 24 999.00 |
AH Fonds commercial | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
AN Terrains | 137 389.00 | | 137 389.00 | 137 389.00 |
AP Constructions | 587 009.00 | 289 556.00 | 297 453.00 | 587 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 456.00 | 86 342.00 | 12 114.00 | 98 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 086.00 | 351 577.00 | 83 509.00 | 435 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 237.00 | 750 788.00 | 547 449.00 | 1 298 237.00 |
BT Marchandises | 2 325 238.00 | | 2 325 238.00 | 2 325 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493 234.00 | | 493 234.00 | 493 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 788.00 | 6 873.00 | 351 915.00 | 358 788.00 |
BZ Autres créances | 495 485.00 | | 495 485.00 | 495 485.00 |
CF Disponibilités | 1 048 814.00 | | 1 048 814.00 | 1 048 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 742 998.00 | 6 873.00 | 4 736 126.00 | 4 742 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 041 235.00 | 757 661.00 | 5 283 574.00 | 6 041 235.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 958 174.00 | 958 174.00 | | 958 174.00 |
DH Report à nouveau | 1 858 801.00 | 1 807 510.00 | | 1 858 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 202.00 | 219 291.00 | | 426 202.00 |
DK Provisions réglementées | 51 297.00 | 54 882.00 | | 51 297.00 |
DL TOTAL (I) | 3 567 275.00 | 3 312 657.00 | | 3 567 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 191.00 | 238 362.00 | | 177 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 415.00 | 203 550.00 | | 451 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 258.00 | 636 470.00 | | 718 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 626.00 | 203 844.00 | | 264 626.00 |
EA Autres dettes | 4 146.00 | 2 306.00 | | 4 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 590.00 | | | 98 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 300.00 | 1 284 533.00 | | 1 716 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 283 574.00 | 4 597 190.00 | | 5 283 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 966.00 | | 8 787.00 | 1 310 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 516.00 | 1 298 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 516.00 | 1 257 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 669.00 | | 8 787.00 | 1 270 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 583.00 | 59 720.00 | 21 516.00 | 712 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 579.00 | 2 734.00 | | 20 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 004.00 | 56 987.00 | 21 516.00 | 692 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 882.00 | | 3 584.00 | 54 882.00 |
6T Sur comptes clients | 8 679.00 | 165.00 | 1 971.00 | 8 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 679.00 | 165.00 | 1 971.00 | 8 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 561.00 | 165.00 | 5 556.00 | 63 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 258.00 | 718 258.00 | | 718 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 105.00 | 67 105.00 | | 67 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 826.00 | 68 826.00 | | 68 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 590.00 | 98 590.00 | | 98 590.00 |
UX Autres créances clients | 349 625.00 | 349 625.00 | | 349 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VC Groupe et associés | 474 791.00 | | 474 791.00 | 474 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 184.00 | 60 536.00 | 115 648.00 | 176 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VW T.V.A. | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 885.00 | 1 149 237.00 | 115 648.00 | 1 264 885.00 |