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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 838.00 | 5 128.00 | 8 710.00 | 13 838.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 587.00 | 3 393.00 | 194.00 | 3 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 012.00 | 90 747.00 | 42 266.00 | 133 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 804.00 | 103 235.00 | 85 568.00 | 188 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 289.00 | 1 915.00 | 16 373.00 | 18 289.00 |
BZ Autres créances | 55 416.00 | | 55 416.00 | 55 416.00 |
CF Disponibilités | 382 386.00 | | 382 386.00 | 382 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 503.00 | 1 915.00 | 459 587.00 | 461 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 306.00 | 105 151.00 | 545 156.00 | 650 306.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 116 072.00 | | | 116 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
DL TOTAL (I) | 199 301.00 | | | 199 301.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 056.00 | | | 91 056.00 |
EA Autres dettes | 156 578.00 | | | 156 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 855.00 | | | 320 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 156.00 | | | 545 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 135.00 | | | 300 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 726.00 | | 508 726.00 | 508 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 726.00 | | 508 726.00 | 508 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 964.00 | |
GE Autres charges | | | 36 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281.00 | | | -1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 267.00 | | | 521 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 808.00 | | | 454 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 620.00 | | 37 183.00 | 151 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 797.00 | | 37 183.00 | 99 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 271.00 | 10 965.00 | | 92 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 722.00 | 3 798.00 | | 4 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 548.00 | 7 166.00 | | 87 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 578.00 | 156 578.00 | | 156 578.00 |
UX Autres créances clients | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VC Groupe et associés | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 146.00 | 7 426.00 | 17 430.00 | 28 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 180.00 | 76 180.00 | | 76 180.00 |
VW T.V.A. | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 855.00 | 300 135.00 | 17 430.00 | 320 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 578.00 | | | 127 578.00 |
ST Autres comptes | 55 587.00 | | | 55 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
YT Sous‐traitance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 919.00 | | | 106 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 218.00 | | | 211 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |